DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.5688 | 761 001 660.0000 | 0.79% | 0.84% | - | - | 9.72% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.5565 | 755 802 854.0000 | 1.26% | 0.60% | - | - | 9.88% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.5371 | 748 669 135.0000 | -1.20% | -0.05% | - | - | 8.21% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.5557 | 759 298 705.0000 | 0.00 | 0.85% | - | - | 10.62% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 1.5557 | 758 235 536.0000 | 0.55% | 1.18% | - | - | 10.92% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.5472 | 755 471 052.0000 | 0.61% | 1.22% | - | - | 11.53% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.5378 | 752 882 109.0000 | -0.31% | 1.11% | - | - | 13.23% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.5378 | 752 882 109.0000 | -0.31% | 1.11% | - | - | 13.30% | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.5426 | 755 371 235.0000 | 0.33% | 1.29% | - | - | 13.90% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.5376 | 756 035 757.0000 | 0.59% | 1.65% | - | - | 14.32% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.5286 | 753 271 363.0000 | 0.51% | 0.96% | - | - | 9.92% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.5209 | 752 565 235.0000 | -0.14% | 0.66% | - | - | 8.66% | - | - | |||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.5230 | 756 565 083.0000 | 0.69% | 1.07% | - | - | 7.13% | - | - | |||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.5126 | 754 785 967.0000 | -0.10% | 0.84% | - | - | 8.16% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.5141 | 758 106 739.0000 | 0.21% | 1.32% | - | - | 6.73% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.5109 | 760 095 934.0000 | 0.27% | 1.31% | - | - | 5.33% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.5069 | 761 404 909.0000 | 0.46% | 1.76% | - | - | 5.78% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.5000 | 758 510 906.0000 | 0.37% | 0.30% | - | - | 6.80% | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.4944 | 757 511 318.0000 | 0.20% | -0.42% | - | - | 4.25% | - | - | |||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.4914 | 756 902 946.0000 | 0.71% | -0.66% | - | - | 4.70% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 00:47:16
| Londres temps: | 14 septembre 2026 23:47:16 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 18:47:16 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 07:47:16 |