Generali Premium Balanced Fund (EUR), statistique des performances
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2017 / 37 | 15 sept. 2017 | 10.6300 | 0.57% | 0.85% | 3.51% | |||
| 2017 / 36 | 8 sept. 2017 | 10.5700 | -0.09% | 0.09% | 2.62% | |||
| 2017 / 35 | 1 sept. 2017 | 10.5800 | 0.28% | -0.09% | 2.52% | |||
| 2017 / 34 | 25 août 2017 | 10.5500 | 0.09% | -0.38% | 2.33% | |||
| 2017 / 33 | 18 août 2017 | 10.5400 | -0.19% | -0.38% | 1.93% | |||
| 2017 / 32 | 11 août 2017 | 10.5600 | -0.28% | -0.28% | 2.13% | |||
| 2017 / 31 | 4 août 2017 | 10.5900 | 0.00 | 0.67% | 3.02% | |||
| 2017 / 30 | 28 juil. 2017 | 10.5900 | 0.09% | 0.38% | 3.42% | |||
| 2017 / 29 | 21 juil. 2017 | 10.5800 | -0.09% | -0.19% | 3.52% | |||
| 2017 / 28 | 14 juil. 2017 | 10.5900 | 0.67% | -0.09% | 3.82% | |||
| 2017 / 27 | 7 juil. 2017 | 10.5200 | -0.28% | -0.85% | 4.68% | |||
| 2017 / 26 | 30 juin 2017 | 10.5500 | -0.47% | -0.85% | 5.08% | |||
| 2017 / 25 | 23 juin 2017 | 10.6000 | 0.00 | -0.09% | 6.96% | |||
| 2017 / 24 | 16 juin 2017 | 10.6000 | -0.09% | -0.09% | 6.21% | |||
| 2017 / 23 | 9 juin 2017 | 10.6100 | -0.28% | -0.38% | 5.36% | |||
| 2017 / 22 | 2 juin 2017 | 10.6400 | 0.28% | 0.09% | 5.98% | |||
| 2017 / 21 | 26 mai 2017 | 10.6100 | 0.00 | -0.09% | 5.89% | |||
| 2017 / 20 | 19 mai 2017 | 10.6100 | -0.38% | 0.47% | 7.06% | |||
| 2017 / 19 | 12 mai 2017 | 10.6500 | 0.19% | 0.95% | 7.47% | |||
| 2017 / 18 | 5 mai 2017 | 10.6300 | 0.09% | 0.47% | 7.16% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 5 octobre 2026 19:56:04
| Londres temps: | 5 octobre 2026 18:56:04 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 13:56:04 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 02:56:04 |