Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, statistique des performances

ISIN CP: IE0009MV3VU8
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 23 3 juin 2025 260.1300 0.04% 0.38% 4.31% 
 2025 / 22 30 mai 2025 260.0300 0.12% 0.34%
 2025 / 21 23 mai 2025 259.7100 0.08% 0.25%
 2025 / 20 16 mai 2025 259.5000 0.07% 0.33%
 2025 / 19 9 mai 2025 259.3300 0.07% 0.56%
 2025 / 18 2 mai 2025 259.1500 0.03% 0.44%
 2025 / 17 25 avr. 2025 259.0600 0.16% 0.42%
 2025 / 16 17 avr. 2025 258.6500 0.30% 0.36%
 2025 / 15 11 avr. 2025 257.8800 -0.05% 0.19%
 2025 / 14 4 avr. 2025 258.0100 0.02% 0.28%
 2025 / 13 28 mars 2025 257.9700 0.10% 0.10%
 2025 / 12 21 mars 2025 257.7100 0.12% 0.16%
 2025 / 11 14 mars 2025 257.3900 0.03% 0.10%
 2025 / 10 7 mars 2025 257.3000 -0.16% 0.14%
 2025 / 9 28 fév. 2025 257.7000 0.16% 0.41%
 2025 / 8 21 fév. 2025 257.3000 0.06% 0.50%
 2025 / 7 14 fév. 2025 257.1400 0.08% 0.50%
 2025 / 6 7 fév. 2025 256.9400 0.11% 0.51%
 2025 / 5 31 jan. 2025 256.6500 0.24% -
 2025 / 4 24 jan. 2025 256.0300 0.06% 0.13%

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 7 juin 2025 08:55:22
Londres temps: 7 juin 2025 07:55:22
NY temps: 7 juin 2025 02:55:22
Tokyo temps: 7 juin 2025 15:55:22


 
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