Generali Prémiový dynamický fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 25 20 juin 2025 508.7700 -0.20% 0.94% 10.29% 
 2025 / 24 13 juin 2025 509.7800 -0.57% 0.36% 11.40% 
 2025 / 23 6 juin 2025 512.7200 0.67% 3.28% 11.68% 
 2025 / 22 30 mai 2025 509.3200 1.05% 3.58% 11.48% 
 2025 / 21 23 mai 2025 504.0300 -0.77% 4.43% 10.02% 
 2025 / 20 16 mai 2025 507.9500 2.32% 7.29% 10.35% 
 2025 / 19 9 mai 2025 496.4300 0.96% 6.31% 9.21% 
 2025 / 18 2 mai 2025 491.7100 1.88% 5.37% 9.52% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 482.6300 1.95% -3.37% 7.99% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 473.4200 1.38% -5.57% 6.82% 
 2025 / 15 11 avr. 2025 466.9800 0.07% -6.28% 4.13% 
 2025 / 14 4 avr. 2025 466.6400 -6.57% -5.89% 4.26% 
 2025 / 13 28 mars 2025 499.4500 -0.38% -1.51% 11.76% 
 2025 / 12 21 mars 2025 501.3700 0.62% -1.34% 13.18% 
 2025 / 11 14 mars 2025 498.2800 0.50% -1.45% 14.05% 
 2025 / 10 7 mars 2025 495.8200 -2.22% -0.96% 13.51% 
 2025 / 9 28 fév. 2025 507.0900 -0.21% 1.87% 15.97% 
 2025 / 8 21 fév. 2025 508.1600 0.50% 2.94% 16.32% 
 2025 / 7 14 fév. 2025 505.6200 0.99% 2.89% 16.55% 
 2025 / 6 7 fév. 2025 500.6500 0.58% 3.55% 16.31% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 25 juin 2025 08:39:52
Londres temps: 25 juin 2025 07:39:52
NY temps: 25 juin 2025 02:39:52
Tokyo temps: 25 juin 2025 15:39:52


 
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