Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 août 2025 00:00:00 | 1.2320 | 0.44% | 1.14% | - | - | -0.42% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.2266 | -0.70% | 0.71% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.2352 | 0.64% | 1.91% | - | - | -1.90% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.2274 | 0.76% | 1.99% | - | - | -2.60% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.2181 | 0.02% | -0.47% | - | - | -4.52% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.2179 | 0.48% | -0.58% | - | - | -2.32% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.2121 | 0.72% | -1.93% | - | - | -1.62% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.2034 | -1.67% | -1.70% | - | - | -4.35% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.2238 | -0.10% | -1.58% | - | - | -2.66% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.2250 | -0.88% | 1.71% | - | - | -3.84% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.2359 | 0.96% | 2.51% | - | - | -3.99% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.2242 | -1.54% | 3.96% | - | - | -4.99% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.2434 | 3.24% | 7.71% | - | - | -2.67% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2025 00:00:00 | 1.2044 | -0.10% | 6.41% | - | - | -5.53% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.2056 | 2.38% | 6.00% | - | - | -2.66% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.1776 | 2.01% | -2.08% | - | - | -3.59% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.1544 | 2.00% | -4.87% | - | - | -4.76% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.1318 | -0.49% | -6.66% | - | - | -7.80% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.1374 | -5.42% | -6.53% | - | - | -7.54% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.2026 | -0.90% | -1.72% | - | - | -3.28% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2025 13:37:27
| Londres temps: | 13 août 2025 12:37:27 |
| NY temps: | 13 août 2025 07:37:27 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 20:37:27 |