Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, Statistique Tableau entier

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK
nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année
Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en CZK
Parts bénéficiaires
rachetées en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en unités
Parts bénéficiaires
rachetées, en unités
dernière
1 semaine
dernier
1 mois
derniers
3 mois
derniers
6 mois
dernier
1 an
18 décembre 2024 00:00:00 1.1623 -0.01% -0.25% - - - - -
13 décembre 2024 00:00:00 1.1624 -0.25% 0.10% - - - - -
6 décembre 2024 00:00:00 1.1653 -0.09% 0.27% - - 4.14% - -
29 novembre 2024 00:00:00 1.1664 0.10% 0.84% - - 4.40% - -
22 novembre 2024 00:00:00 1.1652 0.34% 0.71% - - 4.71% - -
15 novembre 2024 00:00:00 1.1612 -0.09% -0.09% - - 4.41% - -
8 novembre 2024 00:00:00 1.1622 0.48% 0.16% - - - - -
1 novembre 2024 00:00:00 1.1567 -0.03% -0.54% - - - - -
25 octobre 2024 00:00:00 1.1570 -0.46% -1.08% - - - - -
18 octobre 2024 00:00:00 1.1623 0.17% -0.23% - - - - -
11 octobre 2024 00:00:00 1.1603 -0.23% -0.46% - - - - -
4 octobre 2024 00:00:00 1.1630 -0.56% -0.11% - - - - -
27 septembre 2024 00:00:00 1.1696 0.39% 1.06% - - 6.74% - -
20 septembre 2024 00:00:00 1.1650 -0.06% 0.35% - - 6.29% - -
13 septembre 2024 00:00:00 1.1657 0.12% 0.50% - - 6.33% - -
6 septembre 2024 00:00:00 1.1643 0.60% 0.43% - - 6.43% - -
30 août 2024 00:00:00 1.1573 -0.31% -0.48% - - 5.72% - -
23 août 2024 00:00:00 1.1609 0.09% 0.53% - - 6.27% - -
16 août 2024 00:00:00 1.1599 0.05% 0.78% - - 6.38% - -
9 août 2024 00:00:00 1.1593 -0.31% 0.67% - - 6.20% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost  CZ0008474806

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost  CZ0008474806
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
Temps: 23 décembre 2024 00:36:46
Londres temps: 22 décembre 2024 23:36:46
NY temps: 22 décembre 2024 18:36:46
Tokyo temps: 23 décembre 2024 08:36:46


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist