Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, Statistique Tableau entier
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, souhrn datTableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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18 décembre 2024 00:00:00 | 1.1623 | -0.01% | -0.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
13 décembre 2024 00:00:00 | 1.1624 | -0.25% | 0.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 décembre 2024 00:00:00 | 1.1653 | -0.09% | 0.27% | - | - | 4.14% | - | - | ||||||||||
29 novembre 2024 00:00:00 | 1.1664 | 0.10% | 0.84% | - | - | 4.40% | - | - | ||||||||||
22 novembre 2024 00:00:00 | 1.1652 | 0.34% | 0.71% | - | - | 4.71% | - | - | ||||||||||
15 novembre 2024 00:00:00 | 1.1612 | -0.09% | -0.09% | - | - | 4.41% | - | - | ||||||||||
8 novembre 2024 00:00:00 | 1.1622 | 0.48% | 0.16% | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 novembre 2024 00:00:00 | 1.1567 | -0.03% | -0.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
25 octobre 2024 00:00:00 | 1.1570 | -0.46% | -1.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
18 octobre 2024 00:00:00 | 1.1623 | 0.17% | -0.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
11 octobre 2024 00:00:00 | 1.1603 | -0.23% | -0.46% | - | - | - | - | - | ||||||||||
4 octobre 2024 00:00:00 | 1.1630 | -0.56% | -0.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
27 septembre 2024 00:00:00 | 1.1696 | 0.39% | 1.06% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
20 septembre 2024 00:00:00 | 1.1650 | -0.06% | 0.35% | - | - | 6.29% | - | - | ||||||||||
13 septembre 2024 00:00:00 | 1.1657 | 0.12% | 0.50% | - | - | 6.33% | - | - | ||||||||||
6 septembre 2024 00:00:00 | 1.1643 | 0.60% | 0.43% | - | - | 6.43% | - | - | ||||||||||
30 août 2024 00:00:00 | 1.1573 | -0.31% | -0.48% | - | - | 5.72% | - | - | ||||||||||
23 août 2024 00:00:00 | 1.1609 | 0.09% | 0.53% | - | - | 6.27% | - | - | ||||||||||
16 août 2024 00:00:00 | 1.1599 | 0.05% | 0.78% | - | - | 6.38% | - | - | ||||||||||
9 août 2024 00:00:00 | 1.1593 | -0.31% | 0.67% | - | - | 6.20% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 décembre 2024 00:36:46
Londres temps: | 22 décembre 2024 23:36:46 |
NY temps: | 22 décembre 2024 18:36:46 |
Tokyo temps: | 23 décembre 2024 08:36:46 |