Generali Fond stabilního růstu – Třída D, statistique des performances

ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Generali Fond stabilního růstu – Třída D, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 25 20 juin 2025 114.2000 -0.87% -0.77% 0.07% 
 2025 / 24 13 juin 2025 115.2000 -0.93% -1.03% 1.63% 
 2025 / 23 6 juin 2025 116.2800 0.00 2.63% 2.69% 
 2025 / 22 30 mai 2025 116.2800 1.03% 2.96% 3.91% 
 2025 / 21 23 mai 2025 115.0900 -1.13% 3.04% 2.69% 
 2025 / 20 16 mai 2025 116.4000 2.74% 6.82% 3.83% 
 2025 / 19 9 mai 2025 113.3000 0.32% 5.48% 2.53% 
 2025 / 18 2 mai 2025 112.9400 1.12% 5.60%
 2025 / 17 25 avr. 2025 111.6900 2.50% -3.78%
 2025 / 16 17 avr. 2025 108.9700 1.45% -6.80%
 2025 / 15 11 avr. 2025 107.4100 0.43% -7.52%
 2025 / 14 4 avr. 2025 106.9500 -7.87% -9.86%
 2025 / 13 28 mars 2025 116.0800 -0.72% -4.37%
 2025 / 12 21 mars 2025 116.9200 0.67% -3.74%
 2025 / 11 14 mars 2025 116.1400 -2.12% -3.91%
 2025 / 10 7 mars 2025 118.6500 -2.25% -0.10%
 2025 / 9 28 fév. 2025 121.3800 -0.07% 2.93%
 2025 / 8 21 fév. 2025 121.4600 0.49% 3.78%
 2025 / 7 14 fév. 2025 120.8700 1.77% 4.46%
 2025 / 6 7 fév. 2025 118.7700 0.72% 3.95%

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 25 juin 2025 08:27:19
Londres temps: 25 juin 2025 07:27:19
NY temps: 25 juin 2025 02:27:19
Tokyo temps: 25 juin 2025 15:27:19


 
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