Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 août 2025 00:00:00 | 1.1318 | 1.09% | 2.34% | - | - | 0.18% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.1196 | 0.10% | 1.17% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.1185 | 1.18% | 1.05% | - | - | 0.49% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.1055 | -0.04% | -0.99% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.1059 | -0.07% | 0.23% | - | - | 0.15% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.1067 | -0.02% | -0.93% | - | - | 5.22% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.1069 | -0.86% | -1.60% | - | - | 5.29% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.1165 | 1.19% | 1.81% | - | - | 6.41% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.1034 | -1.23% | -1.61% | - | - | 4.50% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.1171 | -0.69% | 1.37% | - | - | 5.02% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.1249 | 2.58% | 2.26% | - | - | 3.81% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.0966 | -2.21% | 2.53% | - | - | 3.03% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.1214 | 1.76% | 5.93% | - | - | 2.44% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2025 00:00:00 | 1.1020 | 0.18% | 7.67% | - | - | 3.31% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.1000 | 2.85% | 5.49% | - | - | 4.31% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.0695 | 1.03% | -1.21% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.0586 | 3.43% | -1.97% | - | - | 5.91% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.0235 | -1.85% | -5.24% | - | - | -0.24% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.0428 | -3.68% | -5.21% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.0826 | 0.25% | -5.15% | - | - | 0.75% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2025 13:35:34
| Londres temps: | 13 août 2025 12:35:34 |
| NY temps: | 13 août 2025 07:35:34 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 20:35:34 |