Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, statistique des performances

ISIN CP: IE000UMGHB35
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 17 24 avr. 2026 108.6500 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 108.5900 0.06% 0.24% 2.97% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 108.5200 0.07% 0.22% 2.96% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 108.4400 0.05% 0.20% 2.94% 
 2026 / 13 27 mars 2026 108.3900 0.06% 0.21% 2.91% 
 2026 / 12 20 mars 2026 108.3300 0.05% 0.21% 2.93% 
 2026 / 11 13 mars 2026 108.2800 0.06% 0.22% 2.93% 
 2026 / 10 6 mars 2026 108.2200 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 9 27 fév. 2026 108.1600 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 8 20 fév. 2026 108.1000 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 7 13 fév. 2026 108.0400 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 6 6 fév. 2026 107.9800 0.06% 0.22% 2.96% 
 2026 / 5 30 jan. 2026 107.9100 0.05% - 2.96% 
 2026 / 4 23 jan. 2026 107.8600 0.06% 0.24% 2.97% 
 2026 / 3 16 jan. 2026 107.8000 0.06% 0.20% 2.98% 
 2026 / 2 9 jan. 2026 107.7400 0.06% 0.20% 2.98% 
 2026 / 1 2 jan. 2026 107.6800 0.07% 0.20% 2.98% 
 2025 / 52 23 déc. 2025 107.6000 0.02% 0.19% 3.00% 
 2025 / 51 19 déc. 2025 107.5800 0.06% 0.22% 3.00% 
 2025 / 50 12 déc. 2025 107.5200 0.05% 0.22% 3.00% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 14 septembre 2026 21:54:08
Londres temps: 14 septembre 2026 20:54:08
NY temps: 14 septembre 2026 15:54:08
Tokyo temps: 15 septembre 2026 04:54:08


 
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