Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, statistique des performances
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, souhrn datLe tableau total de performance UNIS
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an | |
| 2006 / 28 | 10 juil. 2006 | 1.3210 | 0.04% | -0.22% | 0.74% | |||
| 2006 / 27 | 3 juil. 2006 | 1.3205 | 0.14% | -0.45% | 0.84% | |||
| 2006 / 26 | 26 juin 2006 | 1.3187 | 0.12% | -0.60% | 0.73% | |||
| 2006 / 25 | 19 juin 2006 | 1.3171 | -0.51% | -0.69% | 0.76% | |||
| 2006 / 24 | 12 juin 2006 | 1.3239 | -0.20% | -0.30% | 1.42% | |||
| 2006 / 23 | 5 juin 2006 | 1.3265 | -0.01% | -0.09% | 1.73% | |||
| 2006 / 22 | 29 mai 2006 | 1.3266 | 0.03% | -0.17% | 1.69% | |||
| 2006 / 21 | 22 mai 2006 | 1.3262 | -0.13% | -0.08% | 2.09% | |||
| 2006 / 20 | 15 mai 2006 | 1.3279 | 0.02% | 0.01% | 2.57% | |||
| 2006 / 19 | 9 mai 2006 | 1.3277 | -0.09% | 0.08% | 2.66% | |||
| 2006 / 18 | 2 mai 2006 | 1.3289 | 0.12% | 0.15% | 2.82% | |||
| 2006 / 17 | 24 avr. 2006 | 1.3273 | -0.04% | -0.01% | 2.55% | |||
| 2006 / 16 | 18 avr. 2006 | 1.3278 | 0.09% | -0.12% | 2.72% | |||
| 2006 / 15 | 10 avr. 2006 | 1.3266 | -0.02% | -0.20% | 2.95% | |||
| 2006 / 14 | 3 avr. 2006 | 1.3269 | -0.04% | -0.02% | 2.84% | |||
| 2006 / 13 | 27 mars 2006 | 1.3274 | -0.15% | -0.14% | 3.03% | |||
| 2006 / 12 | 20 mars 2006 | 1.3294 | 0.01% | 0.05% | 3.37% | |||
| 2006 / 11 | 13 mars 2006 | 1.3293 | 0.17% | 0.04% | 2.92% | |||
| 2006 / 10 | 6 mars 2006 | 1.3271 | -0.16% | -0.11% | 2.43% | |||
| 2006 / 9 | 27 fév. 2006 | 1.3292 | 0.03% | 0.14% | 2.47% | |||
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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