Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, statistique des performances

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS  
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2019 / 27 4 juil. 2019 6.0 milliards CZK 2.0599 0.13% 0.66% 3.01% 
 2019 / 26 28 juin 2019 6.0 milliards CZK 2.0572 0.22% 0.65% 2.91% 
 2019 / 25 21 juin 2019 6.0 milliards CZK 2.0527 0.18% 0.49% 2.51% 
 2019 / 24 14 juin 2019 5.9 milliards CZK 2.0490 0.13% 0.29% 2.31% 
 2019 / 23 7 juin 2019 5.9 milliards CZK 2.0463 0.11% 0.24% 2.03% 
 2019 / 22 31 mai 2019 6.0 milliards CZK 2.0440 0.06% 0.05% 1.88% 
 2019 / 21 24 mai 2019 6.0 milliards CZK 2.0427 -0.01% 0.08% 1.82% 
 2019 / 20 17 mai 2019 6.0 milliards CZK 2.0430 0.07% 0.14% 1.97% 
 2019 / 19 10 mai 2019 6.0 milliards CZK 2.0415 -0.07% 0.16% 1.65% 
 2019 / 18 3 mai 2019 2.0430 0.09% 0.19% 1.70% 
 2019 / 17 26 avr. 2019 6.1 milliards CZK 2.0411 0.05% 0.34% 1.31% 
 2019 / 16 18 avr. 2019 2.0401 0.09% 0.07% 1.32% 
 2019 / 15 12 avr. 2019 6.1 milliards CZK 2.0383 -0.04% 0.09% 1.25% 
 2019 / 14 5 avr. 2019 2.0391 0.25% 0.37% 0.82% 
 2019 / 13 29 mars 2019 6.1 milliards CZK 2.0341 -0.23% 0.23% 0.70% 
 2019 / 12 22 mars 2019 6.1 milliards CZK 2.0387 0.11% 0.66% 0.94% 
 2019 / 11 15 mars 2019 6.1 milliards CZK 2.0364 0.24% 0.59% 0.73% 
 2019 / 10 8 mars 2019 6.1 milliards CZK 2.0315 0.10% 0.40% 0.47% 
 2019 / 9 1 mars 2019 2.0295 0.21% 0.39% 0.45% 
 2019 / 8 22 fév. 2019 2.0253 0.04% 0.39% 0.29% 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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