Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.4522 | -0.03% | 0.12% | - | - | 4.92% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 1.4526 | 0.21% | 0.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.4495 | 0.03% | -0.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.4491 | -0.10% | -0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.4505 | 0.10% | 0.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.4490 | -0.06% | 0.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.4499 | -0.14% | 0.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.4520 | 0.19% | 0.58% | - | - | 6.30% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.4492 | 0.05% | 0.32% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 1.4485 | 0.08% | 0.34% | - | - | 5.99% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.4473 | 0.26% | 0.35% | - | - | 6.10% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.4436 | -0.07% | 0.05% | - | - | 5.80% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.4446 | 0.07% | 0.47% | - | - | 6.06% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 1.4436 | 0.10% | 0.56% | - | - | 6.15% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.4422 | -0.05% | 0.49% | - | - | 6.12% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.4429 | 0.35% | 1.02% | - | - | 6.20% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.4378 | 0.16% | 0.75% | - | - | 5.89% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2024 00:00:00 | 1.4355 | 0.02% | 0.79% | - | - | 5.82% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.4352 | 0.48% | 0.93% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.4284 | 0.09% | 0.56% | - | - | 5.83% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 05:59:07
| Londres temps: | 22 novembre 2024 04:59:07 |
| NY temps: | 21 novembre 2024 23:59:07 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 13:59:07 |