Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 juillet 2025 00:00:00 | 2.3197 | -1.15% | -0.13% | - | - | -11.90% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 2.3468 | 0.62% | -1.77% | - | - | -11.87% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 2.3323 | 0.80% | -1.63% | - | - | -9.63% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 2.3137 | -0.39% | -2.07% | - | - | -11.26% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 2.3227 | -2.78% | -0.62% | - | - | -11.03% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 2.3891 | 0.76% | 0.53% | - | - | -7.83% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 2.3710 | 0.36% | 0.13% | - | - | -8.88% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 2.3625 | 1.08% | -3.77% | - | - | -7.68% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 2.3372 | -1.65% | -3.50% | - | - | -8.77% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 2.3764 | 0.36% | 0.12% | - | - | -7.79% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2025 00:00:00 | 2.3679 | -3.55% | -0.21% | - | - | -6.84% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 2.4551 | 1.37% | 0.82% | - | - | -2.19% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 2.4219 | 2.04% | -7.38% | - | - | -2.00% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 2.3735 | 0.02% | -10.15% | - | - | -3.01% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 2.3730 | -2.55% | -9.54% | - | - | -3.19% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 2.4351 | -6.87% | -9.52% | - | - | -2.65% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 2.6148 | -1.01% | -2.31% | - | - | 1.80% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 2.6416 | 0.70% | -0.10% | - | - | 4.37% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 2.6233 | -2.53% | 0.81% | - | - | 4.17% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 2.6914 | 0.56% | 3.12% | - | - | 5.99% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 10:12:24
| Londres temps: | 21 juillet 2025 09:12:24 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 04:12:24 |
| Tokyo temps: | 21 juillet 2025 17:12:24 |