Generali Fond balancovaný dynamický, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2014 / 33 11 août 2014 277.8800 0.93% -1.40% - 
 2014 / 32 5 août 2014 275.3300 -0.37% -2.08% - 
 2014 / 31 28 juil. 2014 276.3400 -1.59% -2.34% - 
 2014 / 30 21 juil. 2014 280.8100 -0.36% -0.20% - 
 2014 / 29 14 juil. 2014 281.8200 0.22% -0.10% - 
 2014 / 28 7 juil. 2014 281.1900 -0.63% 0.01% - 
 2014 / 27 30 juin 2014 282.9600 0.57% 0.07% - 
 2014 / 26 23 juin 2014 281.3700 -0.26% 0.02% - 
 2014 / 25 16 juin 2014 282.1100 0.34% 0.55% - 
 2014 / 24 9 juin 2014 281.1500 -0.57% 0.73% - 
 2014 / 23 3 juin 2014 282.7600 0.52% 1.83% - 
 2014 / 22 26 mai 2014 281.3100 0.26% 1.54% - 
 2014 / 21 19 mai 2014 280.5700 0.52% 1.78% - 
 2014 / 20 12 mai 2014 279.1100 0.52% 0.87% - 
 2014 / 19 6 mai 2014 277.6700 0.22% 1.32% - 
 2014 / 18 28 avr. 2014 277.0500 0.51% 0.27% - 
 2014 / 17 22 avr. 2014 275.6500 -0.38% 0.50% - 
 2014 / 16 14 avr. 2014 276.7000 0.97% 2.07% - 
 2014 / 15 7 avr. 2014 274.0500 -0.81% 1.50% - 
 2014 / 14 31 mars 2014 276.3000 0.74% 0.84% - 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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