Generali Fond balancovaný dynamický, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 22 29 mai 2025 404.3200 0.79% 2.82% 8.01% 
 2025 / 21 23 mai 2025 401.1600 -0.23% 2.56% 6.69% 
 2025 / 20 16 mai 2025 402.1000 1.72% 4.34% 6.52% 
 2025 / 19 9 mai 2025 395.2900 0.53% 3.72% 5.82% 
 2025 / 18 2 mai 2025 393.2200 0.53% 5.25% 6.97% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 391.1500 1.50% -0.76% 6.43% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 385.3800 1.12% -2.81% 5.95% 
 2025 / 15 11 avr. 2025 381.1100 2.00% -3.46% 4.20% 
 2025 / 14 4 avr. 2025 373.6200 -5.21% -6.61% 1.73% 
 2025 / 13 28 mars 2025 394.1400 -0.60% -1.82% 7.10% 
 2025 / 12 21 mars 2025 396.5200 0.45% -1.84% 8.48% 
 2025 / 11 14 mars 2025 394.7600 -1.32% -2.04% 9.01% 
 2025 / 10 7 mars 2025 400.0500 -0.35% 0.42% 10.36% 
 2025 / 9 28 fév. 2025 401.4600 -0.61% 1.41% 11.33% 
 2025 / 8 21 fév. 2025 403.9400 0.24% 2.04% 12.30% 
 2025 / 7 14 fév. 2025 402.9800 1.15% 2.48% 13.02% 
 2025 / 6 7 fév. 2025 398.3900 0.64% 3.00% 11.80% 
 2025 / 5 31 jan. 2025 395.8700 0.00 - 10.96% 
 2025 / 4 24 jan. 2025 395.8800 0.67% 1.73% 11.89% 
 2025 / 3 17 jan. 2025 393.2300 1.67% 1.32% 12.35% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 4 juin 2025 03:31:03
Londres temps: 4 juin 2025 02:31:03
NY temps: 3 juin 2025 21:31:03
Tokyo temps: 4 juin 2025 10:31:03


 
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