Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 novembre 2024 00:00:00 | 13.2900 | 0.00 | 0.15% | - | - | 6.58% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 13.2900 | 0.00 | 0.15% | - | - | 6.92% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 13.2900 | 0.15% | 0.30% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 13.2700 | 0.00 | 0.15% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 13.2700 | 0.00 | 0.15% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 13.2700 | 0.15% | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 13.2500 | 0.00 | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 13.2500 | 0.00 | 0.53% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 13.2500 | 0.23% | 0.68% | - | - | 7.37% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 13.2200 | 0.15% | 0.61% | - | - | 6.96% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 13.2000 | 0.15% | 0.69% | - | - | 6.80% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 13.1800 | 0.15% | 0.69% | - | - | 6.72% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 13.1600 | 0.15% | 0.46% | - | - | 6.56% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 13.1400 | 0.23% | 0.54% | - | - | 6.66% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 13.1100 | 0.15% | 0.46% | - | - | 6.50% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 13.0900 | -0.08% | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 13.1000 | 0.23% | 0.77% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 13.0700 | 0.15% | 0.62% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 13.0500 | 0.08% | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 13.0400 | 0.31% | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 18:34:05
| Londres temps: | 24 novembre 2024 17:34:05 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 12:34:05 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 02:34:05 |