ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474327ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.0104 | 407 740 536.0000 | -0.05% | 0.35% | - | - | 0.09% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.0109 | 410 207 179.0000 | 0.17% | 0.59% | - | - | 0.09% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.0092 | 412 255 853.0000 | 0.27% | 0.79% | - | - | -0.10% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.0065 | 413 374 356.0000 | -0.04% | 0.43% | - | - | -0.26% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.0069 | 417 091 522.0000 | 0.19% | 0.64% | - | - | -0.14% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.0050 | 422 011 281.0000 | 0.37% | 0.65% | - | - | -0.57% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.0013 | 421 494 124.0000 | -0.09% | 0.46% | - | - | -0.92% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.0022 | 424 030 574.0000 | 0.17% | 0.45% | - | - | -0.89% | - | - | |||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.0005 | 438 591 845.0000 | 0.20% | 0.66% | - | - | -1.06% | - | - | |||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 0.9985 | 439 290 828.0000 | 0.18% | 0.74% | - | - | -1.29% | - | - | |||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 0.9967 | 441 262 269.0000 | -0.10% | 0.93% | - | - | -1.43% | - | - | |||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 0.9977 | 442 234 337.0000 | 0.38% | 1.54% | - | - | -2.25% | - | - | |||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 0.9939 | 442 977 596.0000 | 0.27% | 1.25% | - | - | -3.07% | - | - | |||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 0.9912 | 453 854 461.0000 | 0.37% | 1.05% | - | - | -3.34% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 0.9875 | 456 766 652.0000 | 0.50% | 0.14% | - | - | -3.76% | - | - | |||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 0.9826 | 465 359 338.0000 | 0.10% | -0.35% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2018 00:00:00 | 0.9821 | 465 316 700.0000 | 0.05% | -0.41% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 décembre 2018 00:00:00 | 0.9816 | 465 147 068.0000 | 0.07% | -0.71% | - | - | -4.08% | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 0.9809 | 464 879 914.0000 | -0.53% | -0.47% | - | - | -4.37% | - | - | |||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 0.9861 | 471 399 776.0000 | 0.00 | -0.36% | - | - | -4.05% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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