ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474327ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 août 2016 00:00:00 | 1.0306 | 941 395 338.0000 | 0.23% | 0.32% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.0282 | 942 033 520.0000 | 0.02% | 0.46% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.0280 | 943 494 900.0000 | 0.11% | 0.82% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.0269 | 940 946 852.0000 | -0.04% | 1.28% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.0273 | 919 800 917.0000 | 0.37% | 1.40% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 1.0235 | 906 348 647.0000 | 0.38% | 0.70% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 1.0196 | 893 439 921.0000 | 0.56% | 0.77% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 1.0139 | 886 799 210.0000 | 0.08% | 0.28% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 1.0131 | 884 245 830.0000 | -0.32% | 0.58% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 1.0164 | 884 107 991.0000 | 0.45% | 0.60% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 1.0118 | 883 614 021.0000 | 0.07% | 0.16% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 1.0111 | 883 940 782.0000 | 0.38% | -0.05% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 1.0073 | 883 175 305.0000 | -0.30% | -0.43% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 1.0103 | 887 821 962.0000 | 0.01% | -0.11% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 1.0102 | 882 647 672.0000 | -0.14% | 0.10% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 1.0116 | 885 241 408.0000 | -0.01% | 0.39% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 1.0117 | 887 125 663.0000 | 0.03% | 0.56% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 1.0114 | 884 186 721.0000 | 0.22% | 0.69% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 1.0092 | 880 870 295.0000 | 0.15% | 0.94% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.0077 | 880 544 848.0000 | 0.16% | 0.79% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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