ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008474327
ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
22 août 2014 00:00:00 1.0063 98 203 247.0000 6 010 080.2800 6 010 080.2800 0.0000 5 985 415 0 0.47% 0.24% - - - - -
15 août 2014 00:00:00 1.0016 91 748 393.0000 6 590 558.9800 6 590 558.9800 0.0000 6 597 511 0 0.35% -0.06% - - - - -
8 août 2014 00:00:00 0.9981 84 842 062.0000 10 221 402.0300 10 221 402.0300 0.0000 10 228 228 0 -0.47% -0.24% - - - - -
1 août 2014 00:00:00 1.0028 74 983 316.0000 3 788 479.8900 3 788 479.8900 0.0000 3 773 084 0 -0.11% 0.24% - - - - -
25 juillet 2014 00:00:00 1.0039 71 277 082.0000 8 700 113.2800 8 700 113.2800 0.0000 8 680 497 0 0.17% 0.38% - - - - -
18 juillet 2014 00:00:00 1.0022 62 459 448.0000 2 657 150.4600 2 657 150.4600 0.0000 2 655 630 0 0.17% 0.37% - - - - -
11 juillet 2014 00:00:00 1.0005 59 694 754.0000 6 798 301.5100 6 808 236.4800 9 934.9700 6 803 573 9 931 0.01% 0.07% - - - - -
4 juillet 2014 00:00:00 1.0004 52 891 458.0000 9 412 916.0000 9 412 916.0000 0.0000 9 405 631 0 0.03% 0.12% - - - - -
27 juin 2014 00:00:00 1.0001 43 471 937.0000 6 745 268.9400 6 745 268.9400 0.0000 6 753 140 0 0.16% - - - - - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ESG MIX 10 - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ESG MIX 10 - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 21 juillet 2025 09:27:16
Londres temps: 21 juillet 2025 08:27:16
NY temps: 21 juillet 2025 03:27:16
Tokyo temps: 21 juillet 2025 16:27:16

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Autres fonds de participation de la société
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