ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.0290 | 331 038 082.0000 | -0.14% | 1.16% | - | - | 2.45% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.0304 | 334 236 430.0000 | 0.58% | 1.64% | - | - | 2.97% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.0245 | 333 049 974.0000 | -0.06% | 1.58% | - | - | 2.42% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.0251 | 335 469 053.0000 | 0.78% | 1.62% | - | - | 2.22% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.0172 | 334 880 938.0000 | 0.34% | 0.72% | - | - | 1.25% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.0138 | 335 111 540.0000 | 0.52% | 0.50% | - | - | 1.08% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.0086 | 333 799 601.0000 | -0.02% | -0.27% | - | - | 0.36% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.0088 | 334 876 120.0000 | -0.11% | -0.24% | - | - | 0.38% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.0099 | 397 191 096.0000 | 0.11% | -0.05% | - | - | 0.59% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.0088 | 401 051 408.0000 | -0.25% | -0.21% | - | - | 0.13% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.0113 | 403 205 993.0000 | 0.01% | 0.21% | - | - | 0.56% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.0112 | 407 164 481.0000 | 0.08% | 0.47% | - | - | 0.44% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.0104 | 407 740 536.0000 | -0.05% | 0.35% | - | - | 0.09% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.0109 | 410 207 179.0000 | 0.17% | 0.59% | - | - | 0.09% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.0092 | 412 255 853.0000 | 0.27% | 0.79% | - | - | -0.10% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.0065 | 413 374 356.0000 | -0.04% | 0.43% | - | - | -0.26% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.0069 | 417 091 522.0000 | 0.19% | 0.64% | - | - | -0.14% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.0050 | 422 011 281.0000 | 0.37% | 0.65% | - | - | -0.57% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.0013 | 421 494 124.0000 | -0.09% | 0.46% | - | - | -0.92% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.0022 | 424 030 574.0000 | 0.17% | 0.45% | - | - | -0.89% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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