ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474327ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.0387 | 304 005 620.0000 | 0.19% | 0.46% | - | - | 3.96% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.0367 | 304 877 163.0000 | 0.19% | 0.32% | - | - | 3.53% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.0347 | 305 860 369.0000 | 0.13% | 0.00 | - | - | 3.27% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.0334 | 309 490 643.0000 | -0.05% | 0.19% | - | - | 3.21% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.0339 | 311 236 089.0000 | 0.05% | 0.48% | - | - | 3.06% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.0334 | 313 489 057.0000 | -0.13% | 0.29% | - | - | 3.03% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.0347 | 324 677 084.0000 | 0.32% | 1.00% | - | - | 2.96% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.0314 | 330 412 969.0000 | 0.23% | 0.61% | - | - | 2.69% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.0290 | 331 038 082.0000 | -0.14% | 1.16% | - | - | 2.45% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.0304 | 334 236 430.0000 | 0.58% | 1.64% | - | - | 2.97% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.0245 | 333 049 974.0000 | -0.06% | 1.58% | - | - | 2.42% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.0251 | 335 469 053.0000 | 0.78% | 1.62% | - | - | 2.22% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.0172 | 334 880 938.0000 | 0.34% | 0.72% | - | - | 1.25% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.0138 | 335 111 540.0000 | 0.52% | 0.50% | - | - | 1.08% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.0086 | 333 799 601.0000 | -0.02% | -0.27% | - | - | 0.36% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.0088 | 334 876 120.0000 | -0.11% | -0.24% | - | - | 0.38% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.0099 | 397 191 096.0000 | 0.11% | -0.05% | - | - | 0.59% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.0088 | 401 051 408.0000 | -0.25% | -0.21% | - | - | 0.13% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.0113 | 403 205 993.0000 | 0.01% | 0.21% | - | - | 0.56% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.0112 | 407 164 481.0000 | 0.08% | 0.47% | - | - | 0.44% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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