ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474327ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 décembre 2016 00:00:00 | 1.0143 | 931 929 191.0000 | 0.44% | -0.06% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 1.0099 | 928 544 895.0000 | -0.11% | -1.06% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 1.0110 | 933 908 280.0000 | -0.01% | -1.48% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 1.0111 | 925 281 812.0000 | -0.37% | -1.70% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 1.0149 | 925 865 522.0000 | -0.57% | -1.08% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 octobre 2016 00:00:00 | 1.0207 | 913 263 103.0000 | -0.54% | -0.61% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 1.0262 | 924 037 774.0000 | -0.23% | -0.38% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 1.0286 | 930 853 135.0000 | 0.25% | -0.11% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 1.0260 | 925 518 975.0000 | -0.10% | 0.11% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 1.0270 | 930 768 384.0000 | -0.30% | -0.41% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 1.0301 | 927 861 717.0000 | 0.04% | 0.05% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 1.0297 | 920 310 747.0000 | 0.47% | 0.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.0249 | 916 618 488.0000 | -0.61% | -0.55% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.0312 | 933 158 967.0000 | 0.16% | 0.06% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.0296 | 928 239 470.0000 | -0.01% | 0.14% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.0297 | 941 011 452.0000 | -0.09% | 0.17% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.0306 | 941 597 875.0000 | 0.00 | 0.36% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 1.0306 | 941 395 338.0000 | 0.23% | 0.32% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.0282 | 942 033 520.0000 | 0.02% | 0.46% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.0280 | 943 494 900.0000 | 0.11% | 0.82% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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