ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474327ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 juillet 2017 00:00:00 | 1.0194 | 875 834 506.0000 | 0.00 | 0.16% | - | - | -0.84% | - | - | |||||||||
| 17 juillet 2017 00:00:00 | 1.0194 | 877 207 197.0000 | 0.09% | -0.14% | - | - | -0.73% | - | - | |||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 1.0185 | 877 439 074.0000 | 0.33% | -0.24% | - | - | -0.86% | - | - | |||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 1.0152 | 874 957 139.0000 | -0.26% | -0.66% | - | - | -0.81% | - | - | |||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 1.0178 | 879 702 750.0000 | -0.29% | -0.36% | - | - | -0.18% | - | - | |||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 1.0208 | 882 547 515.0000 | -0.02% | 0.09% | - | - | 0.68% | - | - | |||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.0210 | 887 287 512.0000 | -0.09% | 0.26% | - | - | 0.78% | - | - | |||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.0219 | 889 815 232.0000 | 0.04% | 0.26% | - | - | 0.54% | - | - | |||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.0215 | 890 846 578.0000 | 0.16% | 0.27% | - | - | 0.96% | - | - | |||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.0199 | 892 238 972.0000 | 0.15% | 0.26% | - | - | 0.87% | - | - | |||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.0184 | 897 690 508.0000 | -0.09% | 0.30% | - | - | 1.10% | - | - | |||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.0193 | 901 745 907.0000 | 0.06% | 0.34% | - | - | 0.89% | - | - | |||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.0187 | 922 300 860.0000 | 0.14% | 0.17% | - | - | 0.84% | - | - | |||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.0173 | 936 177 200.0000 | 0.19% | -0.12% | - | - | 0.56% | - | - | |||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.0154 | 936 408 494.0000 | -0.04% | 0.00 | - | - | 0.37% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.0158 | 935 422 237.0000 | -0.12% | -0.03% | - | - | 0.44% | - | - | |||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.0170 | 935 959 236.0000 | -0.15% | 0.13% | - | - | 0.77% | - | - | |||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.0185 | 938 941 553.0000 | 0.31% | -0.09% | - | - | 1.07% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.0154 | 939 852 136.0000 | -0.07% | -0.39% | - | - | 0.92% | - | - | |||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.0161 | 944 578 771.0000 | 0.04% | -0.10% | - | - | 1.15% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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