ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474327ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.0357 | 276 357 063.0000 | 0.07% | 0.26% | - | - | 4.65% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.0350 | 279 678 266.0000 | -0.09% | 0.06% | - | - | 4.25% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.0359 | 282 469 828.0000 | 0.08% | 0.15% | - | - | 4.49% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.0351 | 287 483 072.0000 | 0.20% | -0.04% | - | - | 4.71% | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.0330 | 286 871 083.0000 | -0.14% | -0.24% | - | - | 4.14% | - | - | |||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.0344 | 287 203 491.0000 | 0.00 | -0.16% | - | - | 4.34% | - | - | |||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.0344 | 289 362 810.0000 | -0.11% | -0.41% | - | - | 3.62% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.0355 | 291 015 828.0000 | 0.00 | -0.12% | - | - | 3.39% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.0355 | 292 605 448.0000 | -0.06% | 0.08% | - | - | 3.48% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.0361 | 302 067 738.0000 | -0.25% | 0.26% | - | - | 3.60% | - | - | |||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.0387 | 304 005 620.0000 | 0.19% | 0.46% | - | - | 3.96% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.0367 | 304 877 163.0000 | 0.19% | 0.32% | - | - | 3.53% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.0347 | 305 860 369.0000 | 0.13% | 0.00 | - | - | 3.27% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.0334 | 309 490 643.0000 | -0.05% | 0.19% | - | - | 3.21% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.0339 | 311 236 089.0000 | 0.05% | 0.48% | - | - | 3.06% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.0334 | 313 489 057.0000 | -0.13% | 0.29% | - | - | 3.03% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.0347 | 324 677 084.0000 | 0.32% | 1.00% | - | - | 2.96% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.0314 | 330 412 969.0000 | 0.23% | 0.61% | - | - | 2.69% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.0290 | 331 038 082.0000 | -0.14% | 1.16% | - | - | 2.45% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.0304 | 334 236 430.0000 | 0.58% | 1.64% | - | - | 2.97% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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