ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474327ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.1349 | 0.15% | 0.51% | - | - | 7.88% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.1332 | 0.04% | 0.81% | - | - | 7.57% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.1328 | 0.23% | 0.56% | - | - | 7.77% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.1302 | 0.10% | 0.13% | - | - | 7.34% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.1291 | 0.44% | 0.27% | - | - | 7.57% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.1241 | -0.21% | 0.38% | - | - | 7.24% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.1265 | -0.19% | 1.00% | - | - | 8.21% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.1287 | 0.23% | 1.08% | - | - | 8.23% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.1261 | 0.55% | 0.42% | - | - | 7.81% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.1199 | 0.41% | -0.42% | - | - | 7.59% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.1153 | -0.12% | -0.99% | - | - | 7.54% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.1166 | -0.43% | -0.75% | - | - | 7.75% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.1214 | -0.28% | -0.21% | - | - | 7.91% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.1246 | -0.16% | -0.04% | - | - | 8.31% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.1264 | 0.12% | - | - | - | 8.85% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.1250 | 0.11% | 0.54% | - | - | 8.70% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.1238 | -0.12% | - | - | - | 9.10% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.1251 | - | - | - | - | 9.51% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2024 00:00:00 | 1.1190 | - | 1.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2024 00:00:00 | 1.1066 | 0.18% | 0.05% | - | - | 7.18% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 09:43:36
| Londres temps: | 21 juillet 2025 08:43:36 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 03:43:36 |
| Tokyo temps: | 21 juillet 2025 16:43:36 |