ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474327ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.0086 | 119 514 176.0000 | -14 007 718.3300 | 6 196 281.6700 | 20 204 000.0000 | 6 137 013 | 20 000 000 | -0.06% | 0.70% | 0.88% | - | - | - | - | ||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.0092 | 133 574 004.0000 | 1 870 724.7300 | 1 870 724.7300 | 0.0000 | 1 852 234 | 0 | -0.12% | 1.11% | 1.00% | - | - | - | - | ||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.0104 | 131 867 368.0000 | 33 154 851.5200 | 33 154 851.5200 | 0.0000 | 32 919 774 | 0 | 0.41% | 0.76% | - | - | - | - | - | ||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 1.0063 | 98 203 247.0000 | 6 010 080.2800 | 6 010 080.2800 | 0.0000 | 5 985 415 | 0 | 0.47% | 0.24% | - | - | - | - | - | ||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 1.0016 | 91 748 393.0000 | 6 590 558.9800 | 6 590 558.9800 | 0.0000 | 6 597 511 | 0 | 0.35% | -0.06% | - | - | - | - | - | ||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 0.9981 | 84 842 062.0000 | 10 221 402.0300 | 10 221 402.0300 | 0.0000 | 10 228 228 | 0 | -0.47% | -0.24% | - | - | - | - | - | ||||
| 1 août 2014 00:00:00 | 1.0028 | 74 983 316.0000 | 3 788 479.8900 | 3 788 479.8900 | 0.0000 | 3 773 084 | 0 | -0.11% | 0.24% | - | - | - | - | - | ||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 1.0039 | 71 277 082.0000 | 8 700 113.2800 | 8 700 113.2800 | 0.0000 | 8 680 497 | 0 | 0.17% | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||
| 18 juillet 2014 00:00:00 | 1.0022 | 62 459 448.0000 | 2 657 150.4600 | 2 657 150.4600 | 0.0000 | 2 655 630 | 0 | 0.17% | 0.37% | - | - | - | - | - | ||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 1.0005 | 59 694 754.0000 | 6 798 301.5100 | 6 808 236.4800 | 9 934.9700 | 6 803 573 | 9 931 | 0.01% | 0.07% | - | - | - | - | - | ||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 1.0004 | 52 891 458.0000 | 9 412 916.0000 | 9 412 916.0000 | 0.0000 | 9 405 631 | 0 | 0.03% | 0.12% | - | - | - | - | - | ||||
| 27 juin 2014 00:00:00 | 1.0001 | 43 471 937.0000 | 6 745 268.9400 | 6 745 268.9400 | 0.0000 | 6 753 140 | 0 | 0.16% | - | - | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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