ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474327ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.0373 | 209 043 753.0000 | 0.29% | 1.49% | - | - | 2.32% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.0343 | 210 477 010.0000 | 0.39% | 1.28% | - | - | 2.55% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.0303 | 209 804 391.0000 | 0.50% | 1.39% | - | - | 2.13% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.0252 | 211 096 804.0000 | 0.30% | 0.79% | - | - | 1.52% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.0221 | 213 064 788.0000 | 0.09% | 1.11% | - | - | 1.32% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.0212 | 212 881 368.0000 | 0.49% | 1.90% | - | - | 0.98% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.0162 | 212 127 941.0000 | -0.10% | 1.57% | - | - | 0.49% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.0172 | 212 793 427.0000 | 0.62% | 3.37% | - | - | 0.67% | - | - | |||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.0109 | 212 874 933.0000 | 0.87% | -0.05% | - | - | 0.00 | - | - | |||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.0022 | 211 055 212.0000 | 0.17% | -3.85% | - | - | -0.69% | - | - | |||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.0005 | 211 795 994.0000 | 1.68% | -3.75% | - | - | -0.60% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 0.9840 | 209 673 058.0000 | -2.71% | -6.45% | - | - | -2.27% | - | - | |||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 1.0114 | 215 775 219.0000 | -2.96% | -3.78% | - | - | 0.64% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.0423 | 239 395 716.0000 | 0.27% | -0.46% | - | - | 4.09% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.0395 | 243 474 935.0000 | -1.17% | -0.52% | - | - | 3.72% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 1.0518 | 248 708 290.0000 | 0.07% | 0.56% | - | - | 5.13% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.0511 | 254 729 907.0000 | 0.38% | 0.74% | - | - | 5.27% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.0471 | 257 652 876.0000 | 0.21% | 0.44% | - | - | 5.06% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.0449 | 259 836 165.0000 | -0.10% | 0.45% | - | - | 4.73% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.0459 | 260 068 806.0000 | 0.24% | 0.49% | - | - | 5.23% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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