VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 1 juillet 2021 00:00:00 | 1.6911 | 0.21% | 0.72% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 1.6875 | 0.44% | 0.63% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 1.6801 | -0.26% | 0.71% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.6844 | 0.32% | 1.38% | - | - | 7.97% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.6790 | 0.13% | 0.15% | - | - | 8.03% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.6769 | 0.52% | -0.11% | - | - | 9.47% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.6682 | 0.40% | -0.26% | - | - | 10.02% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.6615 | -0.89% | -0.76% | - | - | 11.01% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.6765 | -0.13% | - | - | - | 12.11% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2021 00:00:00 | 1.6787 | 0.36% | - | - | - | 11.91% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2021 00:00:00 | 1.6726 | -0.10% | - | - | - | 13.27% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.6743 | - | - | - | - | 13.02% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.5873 | 0.50% | - | - | - | 1.74% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.5794 | - | - | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2020 00:00:00 | 1.5601 | 3 169 492 638.0000 | 0.38% | 4.24% | - | - | 2.13% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.5542 | 3 157 787 735.0000 | 1.46% | 3.93% | - | - | 2.32% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.5318 | 3 120 228 713.0000 | 1.02% | 2.12% | - | - | 1.79% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.5163 | 3 098 894 888.0000 | 1.31% | 2.68% | - | - | 0.50% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.4967 | 3 054 752 181.0000 | 0.09% | 1.03% | - | - | -1.18% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.4954 | 3 055 476 083.0000 | -0.31% | 2.14% | - | - | -1.06% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 22:05:07
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