VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.6615 | -0.89% | -0.76% | - | - | 11.01% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.6765 | -0.13% | - | - | - | 12.11% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2021 00:00:00 | 1.6787 | 0.36% | - | - | - | 11.91% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2021 00:00:00 | 1.6726 | -0.10% | - | - | - | 13.27% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.6743 | - | - | - | - | 13.02% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.5873 | 0.50% | - | - | - | 1.74% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.5794 | - | - | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2020 00:00:00 | 1.5601 | 3 169 492 638.0000 | 0.38% | 4.24% | - | - | 2.13% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.5542 | 3 157 787 735.0000 | 1.46% | 3.93% | - | - | 2.32% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.5318 | 3 120 228 713.0000 | 1.02% | 2.12% | - | - | 1.79% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.5163 | 3 098 894 888.0000 | 1.31% | 2.68% | - | - | 0.50% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.4967 | 3 054 752 181.0000 | 0.09% | 1.03% | - | - | -1.18% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.4954 | 3 055 476 083.0000 | -0.31% | 2.14% | - | - | -1.06% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.5000 | 3 065 130 966.0000 | 1.58% | 5.49% | - | - | -1.48% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.4767 | 3 017 477 282.0000 | -0.32% | 3.30% | - | - | -3.00% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.4814 | 3 025 771 210.0000 | 1.18% | 6.45% | - | - | -2.52% | - | - | |||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.4641 | 2 983 713 978.0000 | 2.97% | 0.55% | - | - | -3.73% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.4219 | 2 901 822 347.0000 | -0.53% | -8.45% | - | - | -6.36% | - | - | |||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.4295 | 2 914 846 027.0000 | 2.72% | -7.67% | - | - | -5.17% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 1.3917 | 2 853 321 305.0000 | -4.42% | -13.49% | - | - | -7.79% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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