VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.5445 | 3 407 684 157.0000 | -0.56% | -0.61% | - | - | 2.59% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.5532 | 3 430 895 842.0000 | 0.06% | 0.12% | - | - | 2.83% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.5522 | 3 442 947 275.0000 | -0.49% | -0.15% | - | - | 2.73% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.5599 | 3 468 431 113.0000 | 0.38% | 1.32% | - | - | 2.96% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.5540 | 3 462 212 552.0000 | 0.17% | 0.73% | - | - | 2.89% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.5513 | 3 459 182 472.0000 | -0.21% | 1.56% | - | - | 2.79% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.5545 | 3 470 156 157.0000 | 0.97% | 2.34% | - | - | 3.97% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.5396 | 3 443 841 205.0000 | -0.20% | 2.31% | - | - | 2.85% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.5427 | 3 451 441 889.0000 | 1.00% | 2.25% | - | - | 2.42% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.5275 | 3 418 079 440.0000 | 0.56% | 0.85% | - | - | 1.03% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.5190 | 3 410 352 127.0000 | 0.94% | 0.50% | - | - | 0.62% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.5048 | 3 388 195 791.0000 | -0.26% | -1.16% | - | - | -0.13% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.5087 | 3 412 448 836.0000 | -0.39% | -0.90% | - | - | 0.05% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.5146 | 3 453 523 180.0000 | 0.21% | -0.34% | - | - | 0.36% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.5114 | 3 454 617 020.0000 | -0.73% | -0.62% | - | - | 0.00 | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.5225 | 3 488 409 336.0000 | 0.01% | 0.27% | - | - | 1.55% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.5224 | 3 495 827 527.0000 | 0.18% | 1.00% | - | - | 1.26% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.5197 | 3 497 644 939.0000 | -0.08% | 0.70% | - | - | 0.90% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.5209 | 3 503 937 192.0000 | 0.16% | 1.02% | - | - | 1.06% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.5184 | 3 506 875 294.0000 | 0.73% | 1.68% | - | - | 1.25% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 02:49:59
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