VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.4967 | 3 054 752 181.0000 | 0.09% | 1.03% | - | - | -1.18% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.4954 | 3 055 476 083.0000 | -0.31% | 2.14% | - | - | -1.06% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.5000 | 3 065 130 966.0000 | 1.58% | 5.49% | - | - | -1.48% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.4767 | 3 017 477 282.0000 | -0.32% | 3.30% | - | - | -3.00% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.4814 | 3 025 771 210.0000 | 1.18% | 6.45% | - | - | -2.52% | - | - | |||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.4641 | 2 983 713 978.0000 | 2.97% | 0.55% | - | - | -3.73% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.4219 | 2 901 822 347.0000 | -0.53% | -8.45% | - | - | -6.36% | - | - | |||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.4295 | 2 914 846 027.0000 | 2.72% | -7.67% | - | - | -5.17% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 1.3917 | 2 853 321 305.0000 | -4.42% | -13.49% | - | - | -7.79% | - | - | |||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 1.4561 | 3 024 653 336.0000 | -6.25% | -9.54% | - | - | -3.29% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.5531 | 3 252 470 945.0000 | 0.31% | -2.95% | - | - | 4.00% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.5483 | 3 261 384 459.0000 | -3.75% | -2.54% | - | - | 3.16% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 1.6087 | 3 392 908 841.0000 | -0.06% | 0.60% | - | - | 7.38% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.6096 | 3 392 721 080.0000 | 0.58% | 0.83% | - | - | 7.74% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.6003 | 3 376 892 179.0000 | 0.74% | 0.54% | - | - | 7.68% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.5886 | 3 359 068 011.0000 | -0.66% | 0.22% | - | - | 6.77% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.5991 | 3 388 337 237.0000 | 0.17% | 0.67% | - | - | 8.24% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 1.5964 | 3 384 760 736.0000 | 0.30% | 0.74% | - | - | 8.33% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.5917 | 3 374 104 671.0000 | 0.42% | 0.77% | - | - | 8.78% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.5851 | 3 371 589 775.0000 | -0.21% | 0.73% | - | - | 9.73% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 03:14:50
| Londres temps: | 25 novembre 2024 02:14:50 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 21:14:50 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 11:14:50 |