VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 août 2024 00:00:00 | 1.8215 | 0.14% | 0.62% | - | - | 9.47% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.8190 | -0.26% | 0.74% | - | - | 8.48% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.8237 | -0.53% | 1.18% | - | - | 9.24% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.8335 | 1.29% | 2.15% | - | - | 10.14% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.8102 | 0.25% | 0.96% | - | - | 10.20% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.8057 | 0.18% | 1.62% | - | - | 9.36% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.8025 | 0.42% | 0.85% | - | - | 9.70% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.7949 | 0.11% | -0.08% | - | - | 8.79% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.7930 | 0.90% | 0.14% | - | - | 9.56% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.7770 | -0.58% | 0.32% | - | - | 8.82% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.7873 | -0.51% | 1.58% | - | - | 10.64% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.7964 | 0.33% | 2.21% | - | - | 10.62% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.7905 | 1.08% | 0.83% | - | - | 10.16% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.7713 | 0.67% | -0.89% | - | - | 9.49% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.7595 | 0.11% | -2.13% | - | - | 8.99% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.7576 | -1.02% | -2.09% | - | - | 9.15% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.7758 | -0.64% | -0.71% | - | - | 9.90% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.7872 | -0.59% | -0.40% | - | - | 10.78% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.7978 | 0.15% | - | - | - | 11.82% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.7951 | 0.37% | 1.26% | - | - | 12.38% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juin 2026 16:31:20
| Londres temps: | 27 juin 2026 15:31:20 |
| NY temps: | 27 juin 2026 10:31:20 |
| Tokyo temps: | 27 juin 2026 23:31:20 |