VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.6527 | -0.64% | -0.54% | - | - | 6.02% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.6634 | 0.92% | -0.04% | - | - | 7.37% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.6482 | -0.19% | -1.71% | - | - | 4.53% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2023 00:00:00 | 1.6513 | -0.63% | -1.08% | - | - | 3.01% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.6617 | -0.14% | -0.18% | - | - | 3.72% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.6640 | -0.76% | 1.30% | - | - | 5.06% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.6768 | 0.44% | 1.56% | - | - | 8.33% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.6694 | 0.28% | 1.60% | - | - | 8.04% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.6647 | 1.34% | 0.90% | - | - | 9.50% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2023 00:00:00 | 1.6427 | -0.51% | 0.37% | - | - | 8.44% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.6511 | 0.49% | 1.11% | - | - | 10.24% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.6431 | -0.41% | 1.71% | - | - | 10.39% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.6499 | 0.81% | 1.59% | - | - | 11.42% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2023 00:00:00 | 1.6366 | 0.23% | 0.70% | - | - | 7.84% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.6329 | 1.08% | 0.93% | - | - | 5.21% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.6154 | -0.53% | 0.07% | - | - | 4.21% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.6240 | -0.08% | 0.86% | - | - | 6.25% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.6253 | 0.46% | 0.59% | - | - | 6.44% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.6178 | 0.22% | 0.28% | - | - | 4.23% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.6143 | 0.25% | 0.40% | - | - | 2.27% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 06:58:37
| Londres temps: | 18 août 2026 05:58:37 |
| NY temps: | 18 août 2026 00:58:37 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 13:58:37 |