VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.5104 | 1.06% | -3.11% | - | - | -10.30% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.4946 | -1.48% | -3.52% | - | - | -10.89% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.5171 | -2.25% | -3.79% | - | - | -10.65% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2022 00:00:00 | 1.5520 | -0.44% | -3.18% | - | - | -8.73% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 1.5589 | 0.63% | -2.70% | - | - | -8.64% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 1.5492 | -1.75% | -2.18% | - | - | -9.58% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2022 00:00:00 | 1.5768 | -1.63% | 1.87% | - | - | -7.70% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2022 00:00:00 | 1.6030 | 0.06% | 3.75% | - | - | -5.73% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2022 00:00:00 | 1.6021 | 1.16% | 5.38% | - | - | -6.05% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2022 00:00:00 | 1.5838 | 2.32% | 4.56% | - | - | -7.33% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2022 00:00:00 | 1.5479 | 0.18% | 3.35% | - | - | -9.12% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 1.5451 | 1.63% | 3.80% | - | - | -9.18% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2022 00:00:00 | 1.5203 | 0.36% | 2.67% | - | - | -10.33% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2022 00:00:00 | 1.5148 | 1.14% | -0.18% | - | - | -10.69% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2022 00:00:00 | 1.4977 | 0.62% | -3.50% | - | - | -11.44% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2022 00:00:00 | 1.4885 | 0.52% | -3.98% | - | - | -11.79% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2022 00:00:00 | 1.4808 | -2.42% | -3.11% | - | - | -11.86% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 1.5176 | -2.22% | -0.62% | - | - | -9.90% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2022 00:00:00 | 1.5520 | 0.12% | -0.01% | - | - | -7.56% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 1.5502 | 1.43% | -1.79% | - | - | -7.56% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 juin 2025 19:52:09
| Londres temps: | 25 juin 2025 18:52:09 |
| NY temps: | 25 juin 2025 13:52:09 |
| Tokyo temps: | 26 juin 2025 02:52:09 |