AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 octobre 2017 00:00:00 | 1.8600 | 797 362 212.0000 | 0.89% | 2.54% | - | - | 9.97% | - | - | |||||||||
| 29 septembre 2017 00:00:00 | 1.8436 | 789 343 548.0000 | 0.56% | 1.14% | - | - | 9.05% | - | - | |||||||||
| 22 septembre 2017 00:00:00 | 1.8334 | 784 515 844.0000 | 0.17% | 1.38% | - | - | 7.90% | - | - | |||||||||
| 15 septembre 2017 00:00:00 | 1.8302 | 781 566 093.0000 | 0.90% | 1.88% | - | - | 10.05% | - | - | |||||||||
| 8 septembre 2017 00:00:00 | 1.8139 | 775 694 680.0000 | -0.49% | 0.94% | - | - | 7.68% | - | - | |||||||||
| 1 septembre 2017 00:00:00 | 1.8229 | 778 248 706.0000 | 0.80% | 0.18% | - | - | 7.83% | - | - | |||||||||
| 25 août 2017 00:00:00 | 1.8084 | 772 712 413.0000 | 0.66% | -0.54% | - | - | 7.61% | - | - | |||||||||
| 18 août 2017 00:00:00 | 1.7965 | 766 497 580.0000 | -0.03% | -1.44% | - | - | 6.78% | - | - | |||||||||
| 11 août 2017 00:00:00 | 1.7970 | 765 593 428.0000 | -1.25% | -1.33% | - | - | 6.27% | - | - | |||||||||
| 4 août 2017 00:00:00 | 1.8197 | 774 801 513.0000 | 0.08% | 1.11% | - | - | 8.62% | - | - | |||||||||
| 28 juillet 2017 00:00:00 | 1.8182 | 773 723 880.0000 | -0.25% | 0.94% | - | - | 8.59% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2017 00:00:00 | 1.8228 | 777 008 064.0000 | 0.09% | 0.63% | - | - | 9.20% | - | - | |||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 1.8212 | 775 549 033.0000 | 1.19% | 0.85% | - | - | 9.84% | - | - | |||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 1.7997 | 765 777 429.0000 | -0.09% | -0.89% | - | - | 11.24% | - | - | |||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 1.8013 | 766 776 242.0000 | -0.56% | -1.01% | - | - | 11.26% | - | - | |||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 1.8114 | 770 764 215.0000 | 0.31% | 0.10% | - | - | 13.45% | - | - | |||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.8058 | 763 689 279.0000 | -0.56% | 0.46% | - | - | 13.48% | - | - | |||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.8159 | 762 764 236.0000 | -0.21% | 0.36% | - | - | 11.46% | - | - | |||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.8197 | 763 539 366.0000 | 0.56% | 0.80% | - | - | 11.59% | - | - | |||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.8096 | 759 500 689.0000 | 0.67% | 0.94% | - | - | 10.80% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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