ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474343ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.0434 | 220 838 674.0000 | -0.66% | -1.61% | - | - | -0.63% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.0503 | 222 750 769.0000 | 0.09% | -0.81% | - | - | 0.03% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.0494 | 234 046 469.0000 | -0.95% | -0.88% | - | - | -0.33% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.0595 | 236 286 869.0000 | -0.09% | 0.24% | - | - | 1.58% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.0605 | 237 589 068.0000 | 0.15% | 1.41% | - | - | 1.29% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.0589 | 238 240 797.0000 | 0.02% | 0.93% | - | - | 0.76% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.0587 | 239 231 502.0000 | 0.16% | 1.30% | - | - | 0.82% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.0570 | 247 143 444.0000 | 1.07% | 2.07% | - | - | 0.68% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.0458 | 244 512 248.0000 | -0.31% | 0.21% | - | - | 0.10% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.0491 | 246 613 101.0000 | 0.38% | 0.84% | - | - | 0.42% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.0451 | 251 374 624.0000 | 0.92% | 1.04% | - | - | -0.92% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.0356 | 250 506 085.0000 | -0.77% | 0.99% | - | - | -1.79% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.0436 | 252 853 348.0000 | 0.31% | 1.48% | - | - | -0.61% | - | - | |||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.0404 | 252 184 967.0000 | 0.59% | 2.08% | - | - | -1.45% | - | - | |||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 1.0343 | 251 720 556.0000 | 0.87% | 1.77% | - | - | -1.93% | - | - | |||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 1.0254 | 249 712 039.0000 | -0.29% | 1.89% | - | - | -1.91% | - | - | |||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 1.0284 | 253 750 073.0000 | 0.90% | 4.43% | - | - | -4.47% | - | - | |||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 1.0192 | 255 229 702.0000 | 0.29% | 3.72% | - | - | -6.15% | - | - | |||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 1.0163 | 259 112 441.0000 | 0.98% | 3.76% | - | - | -6.29% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 1.0064 | 257 320 443.0000 | 2.19% | 0.07% | - | - | -7.30% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 00:37:11
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