ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474343ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 1.0494 | 317 551 073.0000 | 0.18% | -0.55% | - | - | 0.41% | - | - | |||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 1.0475 | 316 899 989.0000 | -0.53% | -0.22% | - | - | 0.61% | - | - | |||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 1.0531 | 318 912 173.0000 | 0.07% | 0.30% | - | - | 1.32% | - | - | |||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 1.0524 | 318 745 494.0000 | -0.27% | 1.39% | - | - | 0.47% | - | - | |||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 1.0552 | 320 079 504.0000 | 0.51% | 1.50% | - | - | 0.75% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 1.0498 | 318 076 750.0000 | -0.01% | 0.29% | - | - | 0.10% | - | - | |||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 1.0499 | 318 426 135.0000 | 1.15% | -0.39% | - | - | 0.30% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 1.0380 | 314 745 665.0000 | -0.15% | -1.27% | - | - | 0.00 | - | - | |||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 1.0396 | 315 206 695.0000 | -0.69% | -0.78% | - | - | -0.05% | - | - | |||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 1.0468 | 317 525 581.0000 | -0.68% | -0.30% | - | - | 0.28% | - | - | |||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 1.0540 | 328 276 738.0000 | 0.26% | 0.38% | - | - | 0.94% | - | - | |||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 1.0513 | 328 041 799.0000 | 0.33% | -0.15% | - | - | 0.46% | - | - | |||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 1.0478 | 327 276 115.0000 | -0.21% | 0.46% | - | - | 0.01% | - | - | |||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 1.0500 | 328 222 717.0000 | 0.00 | 0.29% | - | - | 0.54% | - | - | |||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 1.0500 | 328 124 075.0000 | -0.28% | -0.09% | - | - | 1.18% | - | - | |||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 1.0529 | 337 273 350.0000 | 0.95% | 0.27% | - | - | 0.89% | - | - | |||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 1.0430 | 334 199 377.0000 | -0.38% | -0.66% | - | - | 0.23% | - | - | |||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 1.0470 | 335 428 957.0000 | -0.37% | 0.21% | - | - | 0.93% | - | - | |||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 1.0509 | 338 495 550.0000 | 0.08% | 0.59% | - | - | 2.20% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 1.0501 | 344 984 506.0000 | 0.02% | -0.45% | - | - | 2.18% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 21:32:53
| Londres temps: | 21 juillet 2025 20:32:53 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 15:32:53 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 04:32:53 |