ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 0.9648 | 388 800 474.0000 | 0.60% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 0.9590 | 387 428 298.0000 | 1.69% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 0.9431 | 380 641 234.0000 | -2.00% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 0.9623 | 388 269 726.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 1.0008 | 72 081 893.0000 | - 141 553.6400 | 105 702.3700 | 247 256.0100 | 105 129 | 245 318 | -0.82% | -0.19% | -0.40% | 0.05% | - | - | - | ||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 1.0091 | 72 819 717.0000 | 1 867 478.3900 | 1 867 478.3900 | 0.0000 | 1 848 837 | 0 | 0.02% | 0.78% | 0.24% | 1.00% | - | - | - | ||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 1.0089 | 70 942 219.0000 | 2 725 923.8900 | 2 725 923.8900 | 0.0000 | 2 717 638 | 0 | 0.64% | 1.25% | 0.35% | - | - | - | - | ||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 1.0025 | 67 767 648.0000 | 780 626.8500 | 780 626.8500 | 0.0000 | 777 719 | 0 | -0.02% | 1.03% | 0.31% | - | - | - | - | ||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 1.0027 | 67 001 365.0000 | 28 655.3300 | 28 655.3300 | 0.0000 | 28 601 | 0 | 0.14% | 1.64% | 1.12% | - | - | - | - | ||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.0013 | 66 880 240.0000 | 1 386 095.1700 | 1 386 095.1700 | 0.0000 | 1 386 209 | 0 | 0.49% | 0.50% | 1.65% | - | - | - | - | ||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 0.9964 | 65 170 216.0000 | 610 231.2000 | 610 231.2000 | 0.0000 | 613 624 | 0 | 0.41% | -0.13% | -0.38% | - | - | - | - | ||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 0.9923 | 64 290 283.0000 | 1 532 045.8900 | 1 532 045.8900 | 0.0000 | 1 553 663 | 0 | 0.59% | -1.21% | -1.12% | - | - | - | - | ||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 0.9865 | 62 384 158.0000 | 1 346 124.2600 | 1 346 124.2600 | 0.0000 | 1 354 424 | 0 | -0.98% | -1.75% | -1.63% | - | - | - | - | ||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 0.9963 | 61 656 170.0000 | 899 781.4000 | 899 781.4000 | 0.0000 | 903 414 | 0 | -0.14% | -0.85% | -0.36% | - | - | - | - | ||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 0.9977 | 60 840 943.0000 | 61 869.1400 | 61 869.1400 | 0.0000 | 61 642 | 0 | -0.68% | -0.89% | -0.46% | - | - | - | - | ||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.0041 | 58 548 461.0000 | 3 110 784.6400 | 3 110 784.6400 | 0.0000 | 3 103 338 | 0 | -0.07% | 0.47% | 0.57% | - | - | - | - | ||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.0048 | 55 475 218.0000 | 3 237 650.0300 | 3 237 650.0300 | 0.0000 | 3 211 388 | 0 | -0.19% | 1.33% | 0.45% | - | - | - | - | ||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.0067 | 52 344 547.0000 | 999 703.9100 | 999 703.9100 | 0.0000 | 994 113 | 0 | 0.13% | 2.20% | 0.76% | - | - | - | - | ||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.0054 | 51 277 131.0000 | 751 349.4100 | 751 349.4100 | 0.0000 | 750 129 | 0 | 0.60% | 0.52% | - | - | - | - | - | ||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 0.9994 | 50 223 518.0000 | 12 493 637.3700 | 12 643 636.7000 | 149 999.3300 | 12 743 899 | 151 209 | 0.79% | -0.41% | - | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 05:50:31
| Londres temps: | 22 novembre 2024 04:50:31 |
| NY temps: | 21 novembre 2024 23:50:31 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 13:50:31 |