ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474343ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.0005 | 363 719 181.0000 | -1.07% | -0.85% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.0113 | 367 598 498.0000 | 0.23% | 0.10% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.0090 | 372 892 855.0000 | 0.11% | 0.40% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.0079 | 372 455 015.0000 | -0.12% | 0.32% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.0091 | 374 956 221.0000 | -0.12% | 0.52% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 1.0103 | 401 165 172.0000 | 0.53% | 0.66% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.0050 | 399 003 311.0000 | 0.03% | 1.02% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.0047 | 403 629 626.0000 | 0.08% | 1.25% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.0039 | 405 289 089.0000 | 0.02% | 1.68% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.0037 | 404 057 335.0000 | 0.88% | 2.15% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 0.9949 | 400 795 127.0000 | 0.26% | 0.35% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 0.9923 | 399 747 025.0000 | 0.51% | 0.46% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 0.9873 | 397 155 848.0000 | 0.48% | -0.04% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 0.9826 | 395 858 585.0000 | -0.89% | 0.23% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 0.9914 | 399 497 523.0000 | 0.36% | 0.81% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 0.9878 | 400 625 278.0000 | 0.01% | 0.50% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 0.9877 | 400 595 982.0000 | 0.75% | -0.09% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 0.9803 | 398 244 349.0000 | -0.32% | -1.07% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 0.9834 | 399 399 005.0000 | 0.05% | -0.57% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 0.9829 | 399 228 666.0000 | -0.58% | -0.01% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 10:37:20
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