ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474343ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 1.0439 | 348 162 305.0000 | -0.03% | -0.05% | - | - | 5.73% | - | - | |||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.0442 | 348 635 795.0000 | -0.22% | 0.62% | - | - | 6.27% | - | - | |||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.0465 | 349 804 621.0000 | -0.11% | 0.28% | - | - | 5.56% | - | - | |||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.0477 | 350 310 524.0000 | 0.32% | 0.68% | - | - | 6.06% | - | - | |||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.0444 | 351 331 709.0000 | 0.64% | 0.67% | - | - | 5.74% | - | - | |||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.0378 | 350 032 936.0000 | -0.56% | 0.92% | - | - | 5.87% | - | - | |||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.0436 | 351 944 304.0000 | 0.29% | 1.55% | - | - | 6.12% | - | - | |||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.0406 | 350 896 925.0000 | 0.31% | 0.93% | - | - | 5.87% | - | - | |||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.0374 | 349 910 607.0000 | 0.88% | 0.20% | - | - | 4.94% | - | - | |||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.0283 | 347 574 904.0000 | 0.06% | 0.00 | - | - | 3.77% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.0277 | 348 987 361.0000 | -0.32% | -0.32% | - | - | 3.91% | - | - | |||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.0310 | 351 206 694.0000 | -0.42% | 0.49% | - | - | 4.88% | - | - | |||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.0353 | 354 015 136.0000 | 0.68% | 0.17% | - | - | 5.22% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.0283 | 354 531 368.0000 | -0.26% | -0.35% | - | - | 4.62% | - | - | |||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.0310 | 355 869 298.0000 | 0.49% | 0.36% | - | - | 5.02% | - | - | |||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.0260 | 356 679 260.0000 | -0.73% | 0.38% | - | - | 5.23% | - | - | |||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.0335 | 359 296 934.0000 | 0.16% | 1.69% | - | - | 5.95% | - | - | |||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 1.0319 | 358 647 417.0000 | 0.45% | 1.50% | - | - | 6.95% | - | - | |||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 1.0273 | 357 300 740.0000 | 0.51% | 1.54% | - | - | 7.12% | - | - | |||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 1.0221 | 355 733 776.0000 | 0.57% | 0.69% | - | - | 8.38% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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