ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 0.9911 | 344 349 639.0000 | -0.20% | -0.36% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 0.9931 | 345 708 024.0000 | 0.27% | -1.49% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 0.9904 | 344 347 912.0000 | -0.20% | -2.04% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 0.9924 | 350 252 278.0000 | -0.23% | -1.32% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 octobre 2016 00:00:00 | 0.9947 | 351 009 350.0000 | -1.33% | -1.36% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 1.0081 | 358 201 418.0000 | -0.29% | -0.14% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 1.0110 | 354 014 007.0000 | 0.53% | 0.04% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 1.0057 | 352 729 446.0000 | -0.27% | 0.52% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 1.0084 | 353 423 149.0000 | -0.11% | -0.29% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 1.0095 | 355 355 390.0000 | -0.11% | 0.05% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 1.0106 | 367 569 182.0000 | 1.01% | 0.27% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.0005 | 363 719 181.0000 | -1.07% | -0.85% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.0113 | 367 598 498.0000 | 0.23% | 0.10% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.0090 | 372 892 855.0000 | 0.11% | 0.40% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.0079 | 372 455 015.0000 | -0.12% | 0.32% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.0091 | 374 956 221.0000 | -0.12% | 0.52% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 1.0103 | 401 165 172.0000 | 0.53% | 0.66% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.0050 | 399 003 311.0000 | 0.03% | 1.02% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.0047 | 403 629 626.0000 | 0.08% | 1.25% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.0039 | 405 289 089.0000 | 0.02% | 1.68% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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