ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474343ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 août 2025 00:00:00 | 1.2291 | 0.21% | 0.26% | - | - | 4.50% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.2265 | -0.33% | -0.12% | - | - | 2.28% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2025 00:00:00 | 1.2305 | 0.18% | 0.79% | - | - | 3.63% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.2283 | 0.20% | 1.97% | - | - | 2.65% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.2259 | -0.17% | 1.13% | - | - | 1.39% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.2280 | 0.59% | 1.18% | - | - | 2.82% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.2208 | 1.34% | 0.80% | - | - | 2.46% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.2046 | -0.63% | 0.03% | - | - | 0.96% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.2122 | -0.12% | 0.13% | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.2137 | 0.21% | 1.88% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.2111 | 0.57% | 2.15% | - | - | 3.88% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.2042 | -0.53% | 2.75% | - | - | 2.41% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.2106 | 1.62% | 5.05% | - | - | 2.66% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 1.1913 | 0.48% | 4.14% | - | - | 1.80% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.1856 | 1.16% | 2.31% | - | - | 2.71% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.1720 | 1.70% | -1.34% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.1524 | 0.74% | -3.47% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.1439 | -1.29% | -3.12% | - | - | -1.57% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.1588 | -2.45% | -3.05% | - | - | -0.28% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.1879 | -0.49% | -2.49% | - | - | 1.32% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 juin 2026 00:39:19
| Londres temps: | 23 juin 2026 23:39:19 |
| NY temps: | 23 juin 2026 18:39:19 |
| Tokyo temps: | 24 juin 2026 07:39:19 |