ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.0037 | 404 057 335.0000 | 0.88% | 2.15% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 0.9949 | 400 795 127.0000 | 0.26% | 0.35% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 0.9923 | 399 747 025.0000 | 0.51% | 0.46% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 0.9873 | 397 155 848.0000 | 0.48% | -0.04% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 0.9826 | 395 858 585.0000 | -0.89% | 0.23% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 0.9914 | 399 497 523.0000 | 0.36% | 0.81% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 0.9878 | 400 625 278.0000 | 0.01% | 0.50% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 0.9877 | 400 595 982.0000 | 0.75% | -0.09% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 0.9803 | 398 244 349.0000 | -0.32% | -1.07% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 0.9834 | 399 399 005.0000 | 0.05% | -0.57% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 0.9829 | 399 228 666.0000 | -0.58% | -0.01% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 0.9886 | 401 314 846.0000 | -0.23% | 0.48% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 0.9909 | 404 189 284.0000 | 0.19% | 0.81% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 0.9890 | 402 381 793.0000 | 0.61% | 0.74% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 0.9830 | 399 820 476.0000 | -0.09% | 0.82% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 0.9839 | 400 171 976.0000 | 0.10% | 0.86% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 0.9829 | 399 515 406.0000 | 0.12% | 1.88% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 0.9817 | 399 209 475.0000 | 0.69% | 2.37% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 0.9750 | 393 424 877.0000 | -0.05% | 3.38% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 0.9755 | 392 527 344.0000 | 1.11% | 1.37% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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