ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474343ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 1.0319 | 358 647 417.0000 | 0.45% | 1.50% | - | - | 6.95% | - | - | |||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 1.0273 | 357 300 740.0000 | 0.51% | 1.54% | - | - | 7.12% | - | - | |||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 1.0221 | 355 733 776.0000 | 0.57% | 0.69% | - | - | 8.38% | - | - | |||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 1.0163 | 353 696 772.0000 | -0.04% | 0.22% | - | - | 5.61% | - | - | |||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 1.0167 | 355 753 025.0000 | 0.49% | 0.96% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 1.0117 | 351 870 850.0000 | -0.33% | 0.51% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 1.0151 | 353 105 046.0000 | 0.10% | 0.90% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 janvier 2017 00:00:00 | 1.0141 | 351 683 423.0000 | 0.71% | 0.88% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2016 00:00:00 | 1.0070 | 349 219 626.0000 | 0.04% | 1.60% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 décembre 2016 00:00:00 | 1.0066 | 349 057 277.0000 | 0.06% | 1.36% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 1.0060 | 348 723 851.0000 | 0.07% | 1.58% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 décembre 2016 00:00:00 | 1.0053 | 347 670 705.0000 | 1.43% | 1.30% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 0.9911 | 344 349 639.0000 | -0.20% | -0.36% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 0.9931 | 345 708 024.0000 | 0.27% | -1.49% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 0.9904 | 344 347 912.0000 | -0.20% | -2.04% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 0.9924 | 350 252 278.0000 | -0.23% | -1.32% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 octobre 2016 00:00:00 | 0.9947 | 351 009 350.0000 | -1.33% | -1.36% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 1.0081 | 358 201 418.0000 | -0.29% | -0.14% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 1.0110 | 354 014 007.0000 | 0.53% | 0.04% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 1.0057 | 352 729 446.0000 | -0.27% | 0.52% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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