ESG MIX 50 - otevřený podílový fond CZ0008474343, Fonds de participation
Les donées du fonds ne sont plus mises à jourNom officiel: ESG MIX 50 - otevřený podílový fond
Société d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474343
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2025 / 32 | 6 août 2025 | 1.2291 | 0.21% | 0.26% | 4.50% | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.2265 | -0.33% | -0.12% | 2.28% | ||
| 2025 / 30 | 23 juil. 2025 | 1.2305 | 0.18% | 0.79% | 3.63% | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.2283 | 0.20% | 1.97% | 2.65% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.2259 | -0.17% | 1.13% | 1.39% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.2280 | 0.59% | 1.18% | 2.82% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.2208 | 1.34% | 0.80% | 2.46% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.2046 | -0.63% | 0.03% | 0.96% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.2122 | -0.12% | 0.13% | 2.17% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.2137 | 0.21% | 1.88% | 2.97% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | |||
| 6 août 2025 | 1.2291 | ||
| 5 août 2025 | 1.2289 | ||
| 4 août 2025 | 1.2267 | ||
| 1 août 2025 | 1.2265 | ||
| 30 juil. 2025 | 1.2357 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474343 |
| LEI: | 315700C1IFM53PIS0M15 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 2.6.2014 |
| Les actifs du fonds ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 50 - otevřený podílový fond.
Temps: 24 avril 2026 08:10:50
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:10:50 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:10:50 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:10:50 |