ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
22 août 2014 00:00:00 | 0.9994 | 50 223 518.0000 | 12 493 637.3700 | 12 643 636.7000 | 149 999.3300 | 12 743 899 | 151 209 | 0.79% | -0.41% | - | - | - | - | - | ||||
15 août 2014 00:00:00 | 0.9916 | 37 344 433.0000 | 534 919.3800 | 534 919.3800 | 0.0000 | 542 275 | 0 | 0.67% | -1.12% | - | - | - | - | - | ||||
8 août 2014 00:00:00 | 0.9850 | 36 561 550.0000 | 964 970.6400 | 964 970.6400 | 0.0000 | 970 907 | 0 | -1.52% | -1.49% | - | - | - | - | - | ||||
1 août 2014 00:00:00 | 1.0002 | 36 155 240.0000 | 4 442 241.7100 | 4 442 241.7100 | 0.0000 | 4 427 195 | 0 | -0.33% | -0.21% | - | - | - | - | - | ||||
25 juillet 2014 00:00:00 | 1.0035 | 31 830 873.0000 | 1 438 742.8900 | 1 438 742.8900 | 0.0000 | 1 437 788 | 0 | 0.07% | 0.41% | - | - | - | - | - | ||||
18 juillet 2014 00:00:00 | 1.0028 | 30 366 618.0000 | 1 953 950.4900 | 2 043 950.4900 | 90 000.0000 | 2 047 442 | 90 009 | 0.29% | 0.44% | - | - | - | - | - | ||||
11 juillet 2014 00:00:00 | 0.9999 | 28 321 121.0000 | 148 514.2800 | 148 514.2800 | 0.0000 | 147 746 | 0 | -0.24% | -0.04% | - | - | - | - | - | ||||
4 juillet 2014 00:00:00 | 1.0023 | 28 239 911.0000 | 1 739 612.6500 | 1 739 612.6500 | 0.0000 | 1 740 501 | 0 | 0.29% | 0.32% | - | - | - | - | - | ||||
27 juin 2014 00:00:00 | 0.9994 | 26 420 870.0000 | 1 526 769.1700 | 1 526 769.1700 | 0.0000 | 1 526 001 | 0 | 0.10% | - | - | - | - | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 05:07:16
Londres temps: | 25 novembre 2024 04:07:16 |
NY temps: | 24 novembre 2024 23:07:16 |
Tokyo temps: | 25 novembre 2024 13:07:16 |