ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474343ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 avril 2016 00:00:00 | 0.9886 | 401 314 846.0000 | -0.23% | 0.48% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 0.9909 | 404 189 284.0000 | 0.19% | 0.81% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 0.9890 | 402 381 793.0000 | 0.61% | 0.74% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 0.9830 | 399 820 476.0000 | -0.09% | 0.82% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 0.9839 | 400 171 976.0000 | 0.10% | 0.86% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 0.9829 | 399 515 406.0000 | 0.12% | 1.88% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 0.9817 | 399 209 475.0000 | 0.69% | 2.37% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 0.9750 | 393 424 877.0000 | -0.05% | 3.38% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 0.9755 | 392 527 344.0000 | 1.11% | 1.37% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 0.9648 | 388 800 474.0000 | 0.60% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 0.9590 | 387 428 298.0000 | 1.69% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 0.9431 | 380 641 234.0000 | -2.00% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 0.9623 | 388 269 726.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 1.0008 | 72 081 893.0000 | - 141 553.6400 | 105 702.3700 | 247 256.0100 | 105 129 | 245 318 | -0.82% | -0.19% | -0.40% | 0.05% | - | - | - | ||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 1.0091 | 72 819 717.0000 | 1 867 478.3900 | 1 867 478.3900 | 0.0000 | 1 848 837 | 0 | 0.02% | 0.78% | 0.24% | 1.00% | - | - | - | ||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 1.0089 | 70 942 219.0000 | 2 725 923.8900 | 2 725 923.8900 | 0.0000 | 2 717 638 | 0 | 0.64% | 1.25% | 0.35% | - | - | - | - | ||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 1.0025 | 67 767 648.0000 | 780 626.8500 | 780 626.8500 | 0.0000 | 777 719 | 0 | -0.02% | 1.03% | 0.31% | - | - | - | - | ||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 1.0027 | 67 001 365.0000 | 28 655.3300 | 28 655.3300 | 0.0000 | 28 601 | 0 | 0.14% | 1.64% | 1.12% | - | - | - | - | ||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.0013 | 66 880 240.0000 | 1 386 095.1700 | 1 386 095.1700 | 0.0000 | 1 386 209 | 0 | 0.49% | 0.50% | 1.65% | - | - | - | - | ||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 0.9964 | 65 170 216.0000 | 610 231.2000 | 610 231.2000 | 0.0000 | 613 624 | 0 | 0.41% | -0.13% | -0.38% | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 10:44:56
| Londres temps: | 21 juillet 2025 09:44:56 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 04:44:56 |
| Tokyo temps: | 21 juillet 2025 17:44:56 |