ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474343ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.1230 | -0.93% | -0.98% | - | - | 9.80% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.1335 | -0.18% | - | - | - | 11.00% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2021 00:00:00 | 1.1355 | 0.32% | - | - | - | 10.96% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2021 00:00:00 | 1.1319 | -0.19% | - | - | - | 11.87% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.1341 | - | - | - | - | 11.69% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.0842 | 0.39% | - | - | - | 0.37% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.0800 | - | - | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2020 00:00:00 | 1.0592 | 162 372 794.0000 | 0.40% | 3.56% | - | - | 0.12% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.0550 | 161 737 772.0000 | 1.02% | 3.31% | - | - | 0.53% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.0443 | 159 963 906.0000 | 0.93% | 2.05% | - | - | 0.53% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.0347 | 158 467 094.0000 | 1.16% | 2.26% | - | - | -0.83% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.0228 | 156 972 342.0000 | 0.16% | 0.73% | - | - | -2.62% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.0212 | 154 691 772.0000 | -0.21% | 1.71% | - | - | -2.69% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.0233 | 155 039 834.0000 | 1.14% | 4.17% | - | - | -3.42% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.0118 | 153 283 064.0000 | -0.35% | 2.48% | - | - | -4.59% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.0154 | 153 778 581.0000 | 1.14% | 6.10% | - | - | -4.11% | - | - | |||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.0040 | 151 995 754.0000 | 2.21% | 0.08% | - | - | -5.17% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 0.9823 | 149 197 721.0000 | -0.51% | -8.61% | - | - | -7.07% | - | - | |||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 0.9873 | 149 945 685.0000 | 3.17% | -7.73% | - | - | -5.59% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 0.9570 | 145 294 393.0000 | -4.61% | -14.14% | - | - | -8.78% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 juin 2026 04:09:07
| Londres temps: | 24 juin 2026 03:09:07 |
| NY temps: | 23 juin 2026 22:09:07 |
| Tokyo temps: | 24 juin 2026 11:09:07 |