ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474343ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.0709 | 202 582 567.0000 | 0.30% | -0.94% | - | - | 4.44% | - | - | |||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.0677 | 203 118 674.0000 | -0.81% | -1.23% | - | - | 1.77% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.0764 | 204 899 338.0000 | -0.35% | 0.54% | - | - | 1.98% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.0802 | 205 904 832.0000 | -0.08% | 1.18% | - | - | 2.52% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.0811 | 208 404 615.0000 | 0.01% | 1.98% | - | - | 3.12% | - | - | |||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.0810 | 208 981 094.0000 | 0.97% | 1.01% | - | - | 3.65% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.0706 | 207 345 609.0000 | 0.28% | -0.40% | - | - | 1.79% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.0676 | 206 794 781.0000 | 0.71% | -1.62% | - | - | 1.73% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.0601 | 206 815 807.0000 | -0.94% | -1.87% | - | - | 1.20% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.0702 | 208 713 266.0000 | -0.44% | -0.81% | - | - | 1.62% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.0749 | 214 423 545.0000 | -0.95% | -0.59% | - | - | 2.14% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.0852 | 216 611 365.0000 | 0.45% | 1.55% | - | - | 2.84% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.0803 | 220 343 088.0000 | 0.13% | 0.87% | - | - | 2.91% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.0789 | 220 005 496.0000 | -0.22% | 1.99% | - | - | 2.76% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.0813 | 221 226 791.0000 | 1.19% | 3.04% | - | - | 4.17% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.0686 | 220 298 723.0000 | -0.22% | 2.87% | - | - | 2.79% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.0710 | 220 876 464.0000 | 1.24% | 2.65% | - | - | 2.31% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.0579 | 218 448 675.0000 | 0.81% | 0.72% | - | - | 0.37% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.0494 | 216 637 209.0000 | 1.02% | 0.00 | - | - | -0.18% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.0388 | 215 563 103.0000 | -0.44% | -1.95% | - | - | -0.86% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 21:53:11
| Londres temps: | 21 juillet 2025 20:53:11 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 15:53:11 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 04:53:11 |