SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Statistique Tableau entier
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 décembre 2011 00:00:00 | 1.8386 | 21 635 246 104.0000 | - 234 237 608.5000 | 54 375 582.4000 | 288 613 190.9000 | 29 533 804 | 156 681 679 | -0.26% | -0.69% | -0.62% | -0.49% | - | - | 4.03% | ||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 1.8434 | 21 926 103 968.0000 | - 187 439 204.7000 | 49 698 086.7000 | 237 137 291.4000 | 26 909 655 | 128 353 940 | -0.22% | -0.50% | -0.38% | -0.22% | - | - | 4.05% | ||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 1.8475 | 22 161 917 615.0000 | - 130 581 335.7000 | 50 336 237.9000 | 180 917 573.6000 | 27 226 388 | 97 848 070 | -0.05% | -0.14% | -0.03% | 0.02% | - | - | 4.07% | ||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.8485 | 22 304 122 685.0000 | - 143 646 680.9000 | 61 480 312.2000 | 205 126 993.1000 | 33 223 128 | 110 817 398 | -0.15% | -0.09% | 0.06% | 0.08% | - | - | 4.08% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.8513 | 22 481 418 719.0000 | - 142 930 399.4000 | 37 559 412.0000 | 180 489 811.4000 | 20 275 855 | 97 430 657 | -0.07% | 0.12% | 0.11% | 0.23% | - | - | 4.09% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.8513 | 22 438 322 684.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.8501 | 22 777 816 523.0000 | -57 990 766.6000 | 119 327 395.7000 | 177 318 162.3000 | 64 495 081 | 95 841 817 | -0.01% | 0.04% | -0.02% | 0.15% | - | - | 4.10% | ||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.8502 | 22 836 221 741.0000 | - 344 951 975.0000 | 53 501 155.5000 | 398 453 130.5000 | 28 929 036 | 215 489 507 | 0.06% | -0.05% | 0.02% | 0.16% | - | - | 4.11% | ||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 1.8491 | 23 167 682 411.0000 | - 251 040 982.6000 | 59 941 534.0000 | 310 982 516.6000 | 32 422 974 | 168 219 602 | 0.02% | -0.05% | -0.02% | 0.11% | - | - | 4.11% | ||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.8487 | 23 413 464 846.0000 | -86 495 846.3000 | 114 603 339.4000 | 201 099 185.7000 | 62 002 067 | 108 751 791 | -0.04% | -0.07% | -0.01% | 0.08% | - | - | 4.11% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.8494 | 23 508 717 171.0000 | - 108 979 432.8000 | 113 856 410.0000 | 222 835 842.8000 | 61 534 627 | 120 430 377 | -0.10% | -0.05% | 0.05% | 0.15% | - | - | 4.12% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.8487 | 23 459 342 091.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.8500 | 23 769 643 858.0000 | -83 203 432.7000 | 119 218 993.6000 | 202 422 426.3000 | 64 443 200 | 109 420 363 | 0.00 | 0.14% | 0.11% | 0.18% | - | - | 4.13% | ||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.8500 | 23 853 314 934.0000 | 205 864 235.5000 | 376 713 219.6000 | 170 848 984.1000 | 203 592 546 | 92 351 235 | -0.02% | 0.04% | 0.13% | 0.21% | - | - | 4.14% | ||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.8504 | 23 651 953 520.0000 | - 144 465 041.2000 | 103 021 403.5000 | 247 486 444.7000 | 55 737 731 | 133 909 314 | 0.13% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | - | - | 4.14% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 1.8480 | 23 765 592 963.0000 | - 222 727 117.5000 | 94 527 295.8000 | 317 254 413.3000 | 51 158 579 | 171 688 258 | 0.03% | -0.14% | 0.05% | 0.11% | - | - | 4.14% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.8474 | 23 980 663 519.0000 | - 237 529 051.5000 | 96 759 245.2000 | 334 288 296.7000 | 52 326 524 | 180 772 394 | -0.10% | -0.13% | 0.02% | 0.10% | - | - | 4.14% | ||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.8493 | 24 243 236 786.0000 | - 123 573 774.6000 | 70 832 765.7000 | 194 406 540.3000 | 38 294 430 | 105 108 960 | 0.00 | -0.01% | 0.12% | 0.24% | - | - | 4.16% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.8493 | 24 366 451 219.0000 | - 115 834 476.3000 | 71 824 826.8000 | 187 659 303.1000 | 38 834 252 | 101 447 537 | -0.06% | 0.02% | 0.11% | 0.29% | - | - | 4.16% | ||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.8505 | 24 498 273 337.0000 | - 114 537 138.2000 | 88 356 136.7000 | 202 893 274.9000 | 47 755 899 | 109 673 271 | 0.04% | 0.11% | 0.17% | 0.34% | - | - | 4.17% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 01:35:08
| Londres temps: | 25 novembre 2024 00:35:08 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 19:35:08 |
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