SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472271
SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
20 décembre 2013 00:00:00 1.8744 13 105 917 355.0000 -80 815 007.5000 22 177 434.4000 102 992 441.9000 11 834 229 54 958 379 0.02% -0.02% 0.12% 0.37% - - 3.66%
13 décembre 2013 00:00:00 1.8740 13 183 994 992.0000 76 704 660.7000 167 574 708.9000 90 870 048.2000 89 439 560 48 499 207 0.03% -0.04% 0.17% 0.26% - - 3.66%
6 décembre 2013 00:00:00 1.8734 13 103 070 018.0000 164 358 510.8000 255 866 616.2000 91 508 105.4000 136 507 899 48 829 540 -0.05% -0.08% 0.12% 0.09% - - 3.66%
29 novembre 2013 00:00:00 1.8743 12 945 159 129.0000 218 037 390.2000 318 171 668.8000 100 134 278.6000 169 731 331 53 418 519 -0.02% -0.04% 0.17% 0.04% - - 3.67%
22 novembre 2013 00:00:00 1.8747 12 729 806 203.0000 -61 588 746.5000 61 477 275.1000 123 066 021.6000 32 795 485 65 646 753 0.00 0.01% 0.19% 0.04% - - 3.68%
13 novembre 2013 00:00:00 1.8747 13 153 754 416.0000 0.00 - 0.04% - 0.22% 0.27% -
8 novembre 2013 00:00:00 1.8749 12 889 097 830.0000 - - - - - - -
1 novembre 2013 00:00:00 1.8749 13 110 075 092.0000 - - - - - - -
25 octobre 2013 00:00:00 1.8747 13 153 754 416.0000 - - - - - - -
18 octobre 2013 00:00:00 1.8741 13 184 531 594.0000 14 325 125.9000 121 046 338.9000 106 721 213.0000 64 593 784 56 955 659 0.03% 0.11% 0.25% 0.16% - - 3.70%
11 octobre 2013 00:00:00 1.8735 13 166 127 667.0000 -64 374 424.3000 13 636 491.3000 78 010 915.6000 7 278 916 41 641 018 0.01% 0.14% 0.28% 0.13% - - 3.70%
4 octobre 2013 00:00:00 1.8733 13 229 148 102.0000 -65 562 294.1000 14 012 318.2000 79 574 612.3000 7 483 190 42 498 913 0.08% 0.12% 0.31% 0.15% - - 3.70%
27 septembre 2013 00:00:00 1.8718 13 283 924 497.0000 -40 841 184.2000 49 389 553.1000 90 230 737.3000 26 385 466 48 208 692 -0.02% 0.03% 0.27% 0.02% - - 3.70%
20 septembre 2013 00:00:00 1.8721 13 326 959 189.0000 -67 405 230.8000 20 962 248.7000 88 367 479.5000 11 203 494 47 227 778 0.06% 0.05% 0.25% 0.02% - - 3.71%
13 septembre 2013 00:00:00 1.8709 13 385 755 196.0000 -82 653 122.6000 13 399 756.6000 96 052 879.2000 7 161 347 51 334 790 -0.01% -0.05% 0.09% -0.03% - - 3.71%
6 septembre 2013 00:00:00 1.8711 13 469 778 366.0000 -73 888 310.7000 13 097 992.9000 86 986 303.6000 6 999 412 46 483 771 -0.01% -0.02% -0.04% 0.02% - - 3.71%
30 août 2013 00:00:00 1.8712 13 544 791 097.0000 -72 033 725.9000 18 432 840.1000 90 466 566.0000 9 850 021 48 341 463 0.00 0.02% -0.13% 0.03% - - 3.72%
23 août 2013 00:00:00 1.8712 13 616 514 870.0000 -81 851 408.1000 23 483 477.9000 105 334 886.0000 12 546 878 56 279 941 -0.04% 0.05% -0.15% 0.04% - - 3.72%
16 août 2013 00:00:00 1.8719 13 704 017 417.0000 -63 655 513.0000 21 566 040.3000 85 221 553.3000 11 522 544 45 533 649 0.02% 0.13% -0.13% 0.10% - - 3.73%
9 août 2013 00:00:00 1.8715 13 764 531 690.0000 -71 015 527.0000 12 594 693.9000 83 610 220.9000 6 731 247 44 684 420 0.04% 0.18% -0.14% 0.10% - - 3.73%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente SPOROINVEST - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires SPOROINVEST - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Tokyo temps: 23 juillet 2025 17:00:03

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