SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472271
SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
29 avril 2011 00:00:00 1.8472 25 797 234 862.0000 -56 761 965.6000 90 479 399.2000 147 241 364.8000 48 983 468 79 710 763 -0.01% 0.00 0.18% 0.36% - - 4.22%
22 avril 2011 00:00:00 1.8473 25 855 134 790.0000 - 100 974 681.8000 105 504 993.7000 206 479 675.5000 57 115 622 111 779 098 0.01% 0.04% 0.17% 0.37% - - 4.23%
15 avril 2011 00:00:00 1.8472 25 954 110 456.0000 - 114 579 410.5000 96 258 271.8000 210 837 682.3000 52 114 841 114 153 871 0.01% 0.04% 0.16% 0.35% - - 4.24%
4 avril 2011 00:00:00 1.8473 26 115 165 069.0000 0.01% - 0.03% - 1.03% 0.17% -
1 avril 2011 00:00:00 1.8472 26 140 060 621.0000 -90 211 652.9000 78 705 759.9000 168 917 412.8000 42 614 993 91 464 856 0.03% 0.05% 0.21% 0.36% - - 4.25%
25 mars 2011 00:00:00 1.8466 26 221 901 641.0000 -41 631 472.4000 127 275 623.9000 168 907 096.3000 68 925 942 91 468 930 0.01% 0.01% 0.18% 0.36% - - 4.25%
18 mars 2011 00:00:00 1.8465 26 261 629 771.0000 - 102 230 361.5000 117 569 174.5000 219 799 536.0000 63 666 177 119 026 108 -0.01% 0.03% 0.22% 0.42% - - 4.26%
11 mars 2011 00:00:00 1.8466 26 364 913 429.0000 -79 631 681.1000 115 052 474.8000 194 684 155.9000 62 308 071 105 434 308 0.02% 0.05% 0.24% 0.45% - - 4.26%
4 mars 2011 00:00:00 1.8462 26 439 256 468.0000 -58 387 109.1000 143 306 397.9000 201 693 507.0000 77 607 301 109 226 645 -0.01% 0.08% 0.21% 0.48% - - 4.27%
25 février 2011 00:00:00 1.8464 26 500 015 743.0000 -78 249 057.0000 132 317 258.4000 210 566 315.4000 71 666 699 114 049 923 0.03% 0.14% 0.20% 0.47% - - 4.27%
18 février 2011 00:00:00 1.8459 26 571 105 429.0000 -65 808 187.0000 143 960 024.9000 209 768 211.9000 77 991 880 113 656 172 0.02% 0.09% 0.21% 0.51% - - 4.28%
11 février 2011 00:00:00 1.8456 26 632 258 254.0000 -65 768 683.2000 144 817 193.2000 210 585 876.4000 78 487 685 114 145 232 0.04% 0.08% 0.20% 0.51% - - 4.28%
4 février 2011 00:00:00 1.8448 26 686 963 837.0000 -80 590 808.2000 131 088 973.1000 211 679 781.3000 71 079 417 114 789 881 0.05% 0.06% 0.19% 0.50% - - 4.28%
26 janvier 2011 00:00:00 1.8439 26 754 687 571.0000 -82 900 032.1000 148 253 181.7000 231 153 213.8000 80 402 477 125 358 775 -0.02% 0.03% 0.18% 0.49% - - 4.28%
19 janvier 2011 00:00:00 1.8442 26 841 436 977.0000 -31 004 597.8000 169 921 300.5000 200 925 898.3000 92 140 273 108 955 908 0.00 0.05% 0.20% 0.52% - - 4.29%
12 janvier 2011 00:00:00 1.8442 26 872 515 738.0000 -3 504 135.6000 156 473 956.4000 159 978 092.0000 84 859 727 86 762 898 0.03% 0.10% 0.18% 0.55% - - 4.30%
5 janvier 2011 00:00:00 1.8437 26 869 117 100.0000 30 569 730.5000 127 590 279.8000 97 020 549.3000 69 208 548 52 626 568 0.02% 0.08% 0.15% 0.56% - - 4.30%
7 janvier 2011 00:00:00 1.8439 26 867 395 901.0000 - - - - - - -
29 décembre 2010 00:00:00 1.8433 26 833 313 227.0000 37 615 482.3000 121 370 612.5000 83 755 130.2000 65 846 984 45 441 208 0.01% 0.05% 0.15% 0.54% - - 4.31%
22 décembre 2010 00:00:00 1.8437 26 833 313 227.0000 117 257.0000 - - - - - - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente SPOROINVEST - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires SPOROINVEST - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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