SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472271
SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
2 novembre 2012 00:00:00 1.8698 16 580 825 703.0000 -83 806 660.0000 33 434 750.9000 117 241 410.9000 17 879 109 62 692 997 -0.01% 0.12% 0.25% 0.67% - - 3.90%
26 octobre 2012 00:00:00 1.8700 16 666 841 561.0000 -85 188 509.4000 35 889 745.7000 121 078 255.1000 19 196 308 64 758 229 0.04% 0.19% 0.27% 0.67% - - 3.91%
19 octobre 2012 00:00:00 1.8693 16 745 847 499.0000 -36 473 932.7000 63 548 011.6000 100 021 944.3000 33 987 930 53 508 160 -0.01% 0.18% 0.25% 0.69% - - 3.91%
12 octobre 2012 00:00:00 1.8695 16 784 094 471.0000 -85 363 159.6000 39 094 262.4000 124 457 422.0000 20 927 955 66 628 692 0.10% 0.16% 0.30% 0.68% - - 3.92%
5 octobre 2012 00:00:00 1.8676 16 852 476 901.0000 -22 247 346.8000 52 566 047.8000 74 813 394.6000 28 149 760 40 072 498 0.06% 0.11% 0.21% 0.59% - - 3.91%
28 septembre 2012 00:00:00 1.8664 16 982 698 214.0000 1 528 013.0000 - - - - - - -
21 septembre 2012 00:00:00 1.8660 16 908 101 196.0000 -38 111 792.0000 47 225 753.6000 85 337 545.6000 25 302 024 45 722 209 -0.03% 0.04% 0.24% 0.60% - - 3.92%
14 septembre 2012 00:00:00 1.8665 16 950 961 373.0000 -54 184 978.6000 44 977 441.4000 99 162 420.0000 24 105 362 53 146 838 0.05% 0.07% 0.34% 0.70% - - 3.92%
7 septembre 2012 00:00:00 1.8655 16 996 028 650.0000 -45 997 230.6000 34 905 202.9000 80 902 433.5000 18 708 352 43 364 482 0.01% -0.01% 0.30% 0.64% - - 3.93%
31 août 2012 00:00:00 1.8653 17 039 839 165.0000 -62 771 026.0000 31 359 624.8000 94 130 650.8000 16 813 356 50 468 842 0.01% 0.01% 0.35% 0.76% - - 3.93%
24 août 2012 00:00:00 1.8652 17 102 219 459.0000 -52 377 314.9000 45 236 202.2000 97 613 517.1000 24 253 775 52 338 832 0.00 0.02% 0.36% 0.73% - - 3.93%
17 août 2012 00:00:00 1.8652 17 153 939 691.0000 -32 673 045.5000 60 277 689.7000 92 950 735.2000 32 315 875 49 826 989 -0.03% 0.03% 0.34% 0.85% - - 3.94%
10 août 2012 00:00:00 1.8657 17 191 653 422.0000 -78 471 266.3000 29 410 517.3000 107 881 783.6000 15 767 164 57 835 257 0.03% 0.10% 0.40% 0.87% - - 3.95%
3 août 2012 00:00:00 1.8652 17 265 545 811.0000 -26 322 571.7000 83 843 282.6000 110 165 854.3000 44 963 260 59 085 273 0.02% 0.08% 0.42% 0.91% - - 3.95%
27 juillet 2012 00:00:00 1.8649 17 289 178 433.0000 -45 341 021.1000 40 393 682.4000 85 734 703.5000 21 664 753 45 981 494 0.01% 0.12% 0.39% 0.99% - - 3.95%
20 juillet 2012 00:00:00 1.8647 17 332 755 242.0000 -72 396 321.2000 34 928 019.5000 107 324 340.7000 18 735 092 57 572 562 0.04% 0.17% 0.44% 1.08% - - 3.96%
13 juillet 2012 00:00:00 1.8641 17 376 723 462.0000 - - - - - - -
6 juillet 2012 00:00:00 1.8637 22 332 724 634.0000 20 891 885.0000 - - - - - - -
29 juin 2012 00:00:00 1.8626 17 489 120 376.0000 - 105 104 917.8000 30 579 187.0000 135 684 104.8000 16 425 035 72 885 988 0.05% 0.20% 0.39% 1.12% - - 3.96%
22 juin 2012 00:00:00 1.8616 17 585 004 388.0000 -82 790 114.4000 42 883 983.3000 125 674 097.7000 23 049 151 67 557 468 0.08% 0.16% 0.37% 1.12% - - 3.96%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente SPOROINVEST - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires SPOROINVEST - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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