SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472271SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 janvier 2012 00:00:00 | 1.8467 | 20 112 525 815.0000 | - 215 571 089.1000 | 46 412 875.8000 | 261 983 964.9000 | 25 145 714 | 141 975 554 | 0.11% | 0.26% | -0.32% | -0.14% | - | - | 4.02% | ||||
| 20 janvier 2012 00:00:00 | 1.8447 | 20 306 314 090.0000 | - 220 263 373.5000 | 47 143 588.3000 | 267 406 961.8000 | 25 579 024 | 145 109 743 | 0.11% | 0.21% | -0.29% | -0.31% | - | - | 4.01% | ||||
| 13 janvier 2012 00:00:00 | 1.8427 | 20 505 026 935.0000 | - 146 646 603.6000 | 31 610 158.7000 | 178 256 762.3000 | 17 157 049 | 96 748 321 | 0.05% | 0.28% | -0.41% | -0.38% | - | - | 4.01% | ||||
| 6 janvier 2012 00:00:00 | 1.8417 | 20 640 549 752.0000 | -99 277 376.2000 | 21 811 000.5000 | 121 088 376.7000 | 11 838 882 | 65 732 302 | -0.01% | 0.14% | -0.40% | -0.42% | - | - | 4.01% | ||||
| 30 décembre 2011 00:00:00 | 1.8419 | 20 741 514 371.0000 | - 125 746 445.2000 | 35 035 820.2000 | 160 782 265.4000 | 19 024 144 | 87 314 859 | 0.05% | 0.18% | -0.37% | -0.38% | - | - | 4.02% | ||||
| 23 décembre 2011 00:00:00 | 1.8409 | 20 856 543 177.0000 | - 250 810 850.0000 | 50 852 244.4000 | 301 663 094.4000 | 27 640 709 | 164 033 618 | 0.19% | -0.14% | -0.46% | -0.41% | - | - | 4.02% | ||||
| 16 décembre 2011 00:00:00 | 1.8375 | 21 067 671 948.0000 | - 264 973 358.2000 | 39 164 299.7000 | 304 137 657.9000 | 21 299 993 | 165 393 918 | -0.09% | -0.54% | -0.74% | -0.54% | - | - | 4.01% | ||||
| 9 décembre 2011 00:00:00 | 1.8391 | 21 351 504 391.0000 | - 289 216 650.7000 | 54 578 836.8000 | 343 795 487.5000 | 29 677 975 | 186 940 535 | 0.03% | -0.51% | -0.59% | -0.48% | - | - | 4.02% | ||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 1.8386 | 21 635 246 104.0000 | - 234 237 608.5000 | 54 375 582.4000 | 288 613 190.9000 | 29 533 804 | 156 681 679 | -0.26% | -0.69% | -0.62% | -0.49% | - | - | 4.03% | ||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 1.8434 | 21 926 103 968.0000 | - 187 439 204.7000 | 49 698 086.7000 | 237 137 291.4000 | 26 909 655 | 128 353 940 | -0.22% | -0.50% | -0.38% | -0.22% | - | - | 4.05% | ||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 1.8475 | 22 161 917 615.0000 | - 130 581 335.7000 | 50 336 237.9000 | 180 917 573.6000 | 27 226 388 | 97 848 070 | -0.05% | -0.14% | -0.03% | 0.02% | - | - | 4.07% | ||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.8485 | 22 304 122 685.0000 | - 143 646 680.9000 | 61 480 312.2000 | 205 126 993.1000 | 33 223 128 | 110 817 398 | -0.15% | -0.09% | 0.06% | 0.08% | - | - | 4.08% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.8513 | 22 481 418 719.0000 | - 142 930 399.4000 | 37 559 412.0000 | 180 489 811.4000 | 20 275 855 | 97 430 657 | -0.07% | 0.12% | 0.11% | 0.23% | - | - | 4.09% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.8513 | 22 438 322 684.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.8501 | 22 777 816 523.0000 | -57 990 766.6000 | 119 327 395.7000 | 177 318 162.3000 | 64 495 081 | 95 841 817 | -0.01% | 0.04% | -0.02% | 0.15% | - | - | 4.10% | ||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.8502 | 22 836 221 741.0000 | - 344 951 975.0000 | 53 501 155.5000 | 398 453 130.5000 | 28 929 036 | 215 489 507 | 0.06% | -0.05% | 0.02% | 0.16% | - | - | 4.11% | ||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 1.8491 | 23 167 682 411.0000 | - 251 040 982.6000 | 59 941 534.0000 | 310 982 516.6000 | 32 422 974 | 168 219 602 | 0.02% | -0.05% | -0.02% | 0.11% | - | - | 4.11% | ||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.8487 | 23 413 464 846.0000 | -86 495 846.3000 | 114 603 339.4000 | 201 099 185.7000 | 62 002 067 | 108 751 791 | -0.04% | -0.07% | -0.01% | 0.08% | - | - | 4.11% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.8494 | 23 508 717 171.0000 | - 108 979 432.8000 | 113 856 410.0000 | 222 835 842.8000 | 61 534 627 | 120 430 377 | -0.10% | -0.05% | 0.05% | 0.15% | - | - | 4.12% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.8487 | 23 459 342 091.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 juillet 2025 03:26:00
| Londres temps: | 24 juillet 2025 02:26:00 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 21:26:00 |
| Tokyo temps: | 24 juillet 2025 10:26:00 |