SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472271
SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
4 janvier 2013 00:00:00 1.8696 16 057 356 107.0000 -9 457 925.1000 7 330 609.2000 16 788 534.3000 3 917 601 8 972 077 -0.09% -0.06% 0.11% 0.32% - - 3.86%
31 décembre 2012 00:00:00 1.8696 16 576 294 505.0000 0.00 - -0.06% - 1.48% 1.48% -
28 décembre 2012 00:00:00 1.8712 16 080 567 960.0000 -18 637 728.4000 21 862 445.4000 40 500 173.8000 11 683 480 21 643 910 0.01% 0.02% 0.26% 0.46% - - 3.87%
21 décembre 2012 00:00:00 1.8711 16 098 395 408.0000 -31 209 934.1000 50 139 967.6000 81 349 901.7000 26 796 053 43 474 464 -0.01% 0.01% 0.27% 0.51% - - 3.87%
14 décembre 2012 00:00:00 1.8713 16 131 044 766.0000 -26 987 650.5000 66 243 572.8000 93 231 223.3000 35 408 120 49 834 679 0.03% 0.04% 0.26% 0.60% - - 3.88%
7 décembre 2012 00:00:00 1.8706 16 141 588 477.0000 9 998 913.7600 - - - - - - -
30 novembre 2012 00:00:00 1.8708 16 209 733 811.0000 -41 414 185.2000 40 641 483.5000 82 055 668.7000 21 721 512 43 855 975 -0.01% 0.05% 0.29% 0.65% - - 3.89%
23 novembre 2012 00:00:00 1.8710 16 252 638 824.0000 -45 579 945.9000 52 948 538.0000 98 528 483.9000 28 305 245 52 670 603 0.03% 0.05% 0.31% 0.67% - - 3.89%
16 novembre 2012 00:00:00 1.8705 16 294 046 251.0000 - 160 753 993.5000 36 975 382.4000 197 729 375.9000 19 768 893 105 716 505 0.01% 0.06% 0.28% 0.62% - - 3.90%
9 novembre 2012 00:00:00 1.8703 16 452 967 486.0000 - 132 476 452.1000 34 291 416.3000 166 767 868.4000 18 335 595 89 165 476 0.03% 0.04% 0.25% 0.65% - - 3.90%
2 novembre 2012 00:00:00 1.8698 16 580 825 703.0000 -83 806 660.0000 33 434 750.9000 117 241 410.9000 17 879 109 62 692 997 -0.01% 0.12% 0.25% 0.67% - - 3.90%
26 octobre 2012 00:00:00 1.8700 16 666 841 561.0000 -85 188 509.4000 35 889 745.7000 121 078 255.1000 19 196 308 64 758 229 0.04% 0.19% 0.27% 0.67% - - 3.91%
19 octobre 2012 00:00:00 1.8693 16 745 847 499.0000 -36 473 932.7000 63 548 011.6000 100 021 944.3000 33 987 930 53 508 160 -0.01% 0.18% 0.25% 0.69% - - 3.91%
12 octobre 2012 00:00:00 1.8695 16 784 094 471.0000 -85 363 159.6000 39 094 262.4000 124 457 422.0000 20 927 955 66 628 692 0.10% 0.16% 0.30% 0.68% - - 3.92%
5 octobre 2012 00:00:00 1.8676 16 852 476 901.0000 -22 247 346.8000 52 566 047.8000 74 813 394.6000 28 149 760 40 072 498 0.06% 0.11% 0.21% 0.59% - - 3.91%
28 septembre 2012 00:00:00 1.8664 16 982 698 214.0000 1 528 013.0000 - - - - - - -
21 septembre 2012 00:00:00 1.8660 16 908 101 196.0000 -38 111 792.0000 47 225 753.6000 85 337 545.6000 25 302 024 45 722 209 -0.03% 0.04% 0.24% 0.60% - - 3.92%
14 septembre 2012 00:00:00 1.8665 16 950 961 373.0000 -54 184 978.6000 44 977 441.4000 99 162 420.0000 24 105 362 53 146 838 0.05% 0.07% 0.34% 0.70% - - 3.92%
7 septembre 2012 00:00:00 1.8655 16 996 028 650.0000 -45 997 230.6000 34 905 202.9000 80 902 433.5000 18 708 352 43 364 482 0.01% -0.01% 0.30% 0.64% - - 3.93%
31 août 2012 00:00:00 1.8653 17 039 839 165.0000 -62 771 026.0000 31 359 624.8000 94 130 650.8000 16 813 356 50 468 842 0.01% 0.01% 0.35% 0.76% - - 3.93%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente SPOROINVEST - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires SPOROINVEST - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
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