SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Statistique Tableau entier
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.8655 | 16 996 028 650.0000 | -45 997 230.6000 | 34 905 202.9000 | 80 902 433.5000 | 18 708 352 | 43 364 482 | 0.01% | -0.01% | 0.30% | 0.64% | - | - | 3.93% | ||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.8653 | 17 039 839 165.0000 | -62 771 026.0000 | 31 359 624.8000 | 94 130 650.8000 | 16 813 356 | 50 468 842 | 0.01% | 0.01% | 0.35% | 0.76% | - | - | 3.93% | ||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.8652 | 17 102 219 459.0000 | -52 377 314.9000 | 45 236 202.2000 | 97 613 517.1000 | 24 253 775 | 52 338 832 | 0.00 | 0.02% | 0.36% | 0.73% | - | - | 3.93% | ||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.8652 | 17 153 939 691.0000 | -32 673 045.5000 | 60 277 689.7000 | 92 950 735.2000 | 32 315 875 | 49 826 989 | -0.03% | 0.03% | 0.34% | 0.85% | - | - | 3.94% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.8657 | 17 191 653 422.0000 | -78 471 266.3000 | 29 410 517.3000 | 107 881 783.6000 | 15 767 164 | 57 835 257 | 0.03% | 0.10% | 0.40% | 0.87% | - | - | 3.95% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.8652 | 17 265 545 811.0000 | -26 322 571.7000 | 83 843 282.6000 | 110 165 854.3000 | 44 963 260 | 59 085 273 | 0.02% | 0.08% | 0.42% | 0.91% | - | - | 3.95% | ||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.8649 | 17 289 178 433.0000 | -45 341 021.1000 | 40 393 682.4000 | 85 734 703.5000 | 21 664 753 | 45 981 494 | 0.01% | 0.12% | 0.39% | 0.99% | - | - | 3.95% | ||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.8647 | 17 332 755 242.0000 | -72 396 321.2000 | 34 928 019.5000 | 107 324 340.7000 | 18 735 092 | 57 572 562 | 0.04% | 0.17% | 0.44% | 1.08% | - | - | 3.96% | ||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.8641 | 17 376 723 462.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.8637 | 22 332 724 634.0000 | 20 891 885.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.8626 | 17 489 120 376.0000 | - 105 104 917.8000 | 30 579 187.0000 | 135 684 104.8000 | 16 425 035 | 72 885 988 | 0.05% | 0.20% | 0.39% | 1.12% | - | - | 3.96% | ||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.8616 | 17 585 004 388.0000 | -82 790 114.4000 | 42 883 983.3000 | 125 674 097.7000 | 23 049 151 | 67 557 468 | 0.08% | 0.16% | 0.37% | 1.12% | - | - | 3.96% | ||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.8602 | 17 653 855 410.0000 | -75 729 585.2000 | 41 807 180.0000 | 117 536 765.2000 | 22 475 931 | 63 191 806 | 0.02% | 0.07% | 0.36% | 1.24% | - | - | 3.96% | ||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.8599 | 17 726 960 689.0000 | -87 423 207.8000 | 48 190 631.3000 | 135 613 839.1000 | 25 920 118 | 72 955 662 | 0.06% | 0.09% | 0.33% | 1.13% | - | - | 3.97% | ||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 1.8588 | 17 804 381 467.0000 | - 122 084 370.4000 | 36 197 557.7000 | 158 281 928.1000 | 19 475 478 | 85 168 955 | 0.01% | 0.08% | 0.41% | 1.10% | - | - | 3.97% | ||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.8586 | 17 923 763 009.0000 | - 139 446 800.9000 | 36 565 062.4000 | 176 011 863.3000 | 19 677 537 | 94 714 322 | -0.02% | 0.05% | 0.37% | 0.82% | - | - | 3.97% | ||||
| 18 mai 2012 00:00:00 | 1.8589 | 18 067 000 953.0000 | - 245 114 793.7000 | 42 179 473.9000 | 287 294 267.6000 | 22 699 485 | 154 613 054 | 0.03% | 0.13% | 0.51% | 0.62% | - | - | 3.98% | ||||
| 11 mai 2012 00:00:00 | 1.8583 | 18 305 789 441.0000 | -85 600 644.8000 | 40 960 785.8000 | 126 561 430.6000 | 22 044 334 | 68 130 405 | 0.05% | 0.08% | 0.47% | 0.53% | - | - | 3.98% | ||||
| 4 mai 2012 00:00:00 | 1.8574 | 18 382 906 956.0000 | - 126 604 970.5000 | 36 086 708.1000 | 162 691 678.6000 | 19 425 595 | 87 571 421 | -0.01% | 0.04% | 0.49% | 0.33% | - | - | 3.98% | ||||
| 27 avril 2012 00:00:00 | 1.8576 | 18 511 438 118.0000 | - 109 457 269.4000 | 49 174 667.8000 | 158 631 937.2000 | 26 477 162 | 85 416 886 | 0.06% | 0.12% | 0.59% | 0.27% | - | - | 3.99% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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