SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Statistique Tableau entier
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 janvier 2013 00:00:00 | 1.8711 | 16 057 656 897.0000 | -17 546 719.0000 | 100 601 881.7000 | 118 148 600.7000 | 53 761 901 | 63 141 226 | -0.03% | 0.00 | 0.10% | 0.34% | - | - | 3.86% | ||||
| 11 janvier 2013 00:00:00 | 1.8716 | 16 079 533 441.0000 | 4 632 938.1000 | 105 970 370.4000 | 101 337 432.3000 | 56 626 224 | 54 157 716 | 0.11% | 0.02% | 0.11% | 0.41% | - | - | 3.86% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 1.8696 | 16 057 356 107.0000 | -9 457 925.1000 | 7 330 609.2000 | 16 788 534.3000 | 3 917 601 | 8 972 077 | -0.09% | -0.06% | 0.11% | 0.32% | - | - | 3.86% | ||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.8696 | 16 576 294 505.0000 | 0.00 | - | -0.06% | - | 1.48% | 1.48% | - | |||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 1.8712 | 16 080 567 960.0000 | -18 637 728.4000 | 21 862 445.4000 | 40 500 173.8000 | 11 683 480 | 21 643 910 | 0.01% | 0.02% | 0.26% | 0.46% | - | - | 3.87% | ||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 1.8711 | 16 098 395 408.0000 | -31 209 934.1000 | 50 139 967.6000 | 81 349 901.7000 | 26 796 053 | 43 474 464 | -0.01% | 0.01% | 0.27% | 0.51% | - | - | 3.87% | ||||
| 14 décembre 2012 00:00:00 | 1.8713 | 16 131 044 766.0000 | -26 987 650.5000 | 66 243 572.8000 | 93 231 223.3000 | 35 408 120 | 49 834 679 | 0.03% | 0.04% | 0.26% | 0.60% | - | - | 3.88% | ||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.8706 | 16 141 588 477.0000 | 9 998 913.7600 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.8708 | 16 209 733 811.0000 | -41 414 185.2000 | 40 641 483.5000 | 82 055 668.7000 | 21 721 512 | 43 855 975 | -0.01% | 0.05% | 0.29% | 0.65% | - | - | 3.89% | ||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 1.8710 | 16 252 638 824.0000 | -45 579 945.9000 | 52 948 538.0000 | 98 528 483.9000 | 28 305 245 | 52 670 603 | 0.03% | 0.05% | 0.31% | 0.67% | - | - | 3.89% | ||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.8705 | 16 294 046 251.0000 | - 160 753 993.5000 | 36 975 382.4000 | 197 729 375.9000 | 19 768 893 | 105 716 505 | 0.01% | 0.06% | 0.28% | 0.62% | - | - | 3.90% | ||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.8703 | 16 452 967 486.0000 | - 132 476 452.1000 | 34 291 416.3000 | 166 767 868.4000 | 18 335 595 | 89 165 476 | 0.03% | 0.04% | 0.25% | 0.65% | - | - | 3.90% | ||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 1.8698 | 16 580 825 703.0000 | -83 806 660.0000 | 33 434 750.9000 | 117 241 410.9000 | 17 879 109 | 62 692 997 | -0.01% | 0.12% | 0.25% | 0.67% | - | - | 3.90% | ||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 1.8700 | 16 666 841 561.0000 | -85 188 509.4000 | 35 889 745.7000 | 121 078 255.1000 | 19 196 308 | 64 758 229 | 0.04% | 0.19% | 0.27% | 0.67% | - | - | 3.91% | ||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.8693 | 16 745 847 499.0000 | -36 473 932.7000 | 63 548 011.6000 | 100 021 944.3000 | 33 987 930 | 53 508 160 | -0.01% | 0.18% | 0.25% | 0.69% | - | - | 3.91% | ||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.8695 | 16 784 094 471.0000 | -85 363 159.6000 | 39 094 262.4000 | 124 457 422.0000 | 20 927 955 | 66 628 692 | 0.10% | 0.16% | 0.30% | 0.68% | - | - | 3.92% | ||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.8676 | 16 852 476 901.0000 | -22 247 346.8000 | 52 566 047.8000 | 74 813 394.6000 | 28 149 760 | 40 072 498 | 0.06% | 0.11% | 0.21% | 0.59% | - | - | 3.91% | ||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.8664 | 16 982 698 214.0000 | 1 528 013.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.8660 | 16 908 101 196.0000 | -38 111 792.0000 | 47 225 753.6000 | 85 337 545.6000 | 25 302 024 | 45 722 209 | -0.03% | 0.04% | 0.24% | 0.60% | - | - | 3.92% | ||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.8665 | 16 950 961 373.0000 | -54 184 978.6000 | 44 977 441.4000 | 99 162 420.0000 | 24 105 362 | 53 146 838 | 0.05% | 0.07% | 0.34% | 0.70% | - | - | 3.92% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 23:53:38
| Londres temps: | 24 novembre 2024 22:53:38 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 17:53:38 |
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