SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Statistique Tableau entier
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 février 2011 00:00:00 | 1.8464 | 26 500 015 743.0000 | -78 249 057.0000 | 132 317 258.4000 | 210 566 315.4000 | 71 666 699 | 114 049 923 | 0.03% | 0.14% | 0.20% | 0.47% | - | - | 4.27% | ||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.8459 | 26 571 105 429.0000 | -65 808 187.0000 | 143 960 024.9000 | 209 768 211.9000 | 77 991 880 | 113 656 172 | 0.02% | 0.09% | 0.21% | 0.51% | - | - | 4.28% | ||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.8456 | 26 632 258 254.0000 | -65 768 683.2000 | 144 817 193.2000 | 210 585 876.4000 | 78 487 685 | 114 145 232 | 0.04% | 0.08% | 0.20% | 0.51% | - | - | 4.28% | ||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.8448 | 26 686 963 837.0000 | -80 590 808.2000 | 131 088 973.1000 | 211 679 781.3000 | 71 079 417 | 114 789 881 | 0.05% | 0.06% | 0.19% | 0.50% | - | - | 4.28% | ||||
| 26 janvier 2011 00:00:00 | 1.8439 | 26 754 687 571.0000 | -82 900 032.1000 | 148 253 181.7000 | 231 153 213.8000 | 80 402 477 | 125 358 775 | -0.02% | 0.03% | 0.18% | 0.49% | - | - | 4.28% | ||||
| 19 janvier 2011 00:00:00 | 1.8442 | 26 841 436 977.0000 | -31 004 597.8000 | 169 921 300.5000 | 200 925 898.3000 | 92 140 273 | 108 955 908 | 0.00 | 0.05% | 0.20% | 0.52% | - | - | 4.29% | ||||
| 12 janvier 2011 00:00:00 | 1.8442 | 26 872 515 738.0000 | -3 504 135.6000 | 156 473 956.4000 | 159 978 092.0000 | 84 859 727 | 86 762 898 | 0.03% | 0.10% | 0.18% | 0.55% | - | - | 4.30% | ||||
| 5 janvier 2011 00:00:00 | 1.8437 | 26 869 117 100.0000 | 30 569 730.5000 | 127 590 279.8000 | 97 020 549.3000 | 69 208 548 | 52 626 568 | 0.02% | 0.08% | 0.15% | 0.56% | - | - | 4.30% | ||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.8439 | 26 867 395 901.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2010 00:00:00 | 1.8433 | 26 833 313 227.0000 | 37 615 482.3000 | 121 370 612.5000 | 83 755 130.2000 | 65 846 984 | 45 441 208 | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.54% | - | - | 4.31% | ||||
| 22 décembre 2010 00:00:00 | 1.8437 | 26 833 313 227.0000 | 117 257.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 décembre 2010 00:00:00 | 1.8424 | 26 781 046 790.0000 | -34 041 905.5000 | 184 017 567.5000 | 218 059 473.0000 | 99 876 844 | 118 356 618 | 0.01% | 0.02% | 0.20% | 0.76% | - | - | 4.31% | ||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.8424 | 26 794 661 030.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2010 00:00:00 | 1.8423 | 26 843 051 539.0000 | 9 595 091.0000 | 186 868 559.2000 | 177 273 468.2000 | 101 426 741 | 96 212 447 | -0.03% | 0.05% | 0.27% | 0.73% | - | - | 4.33% | ||||
| 24 novembre 2010 00:00:00 | 1.8428 | 26 841 570 824.0000 | -73 321 099.2000 | 144 726 015.5000 | 218 047 114.7000 | 78 546 609 | 118 339 984 | 0.04% | 0.12% | 0.28% | 0.79% | - | - | 4.33% | ||||
| 17 novembre 2010 00:00:00 | 1.8421 | 26 904 262 787.0000 | -37 357 370.7000 | 133 344 239.5000 | 170 701 610.2000 | 72 390 268 | 92 673 350 | 0.01% | 0.09% | 0.30% | 0.74% | - | - | 4.34% | ||||
| 10 novembre 2010 00:00:00 | 1.8420 | 26 940 482 530.0000 | -11 850 790.4000 | 203 239 513.8000 | 215 090 304.2000 | 110 357 051 | 116 800 024 | 0.04% | 0.07% | 0.32% | 0.68% | - | - | 4.34% | ||||
| 3 novembre 2010 00:00:00 | 1.8413 | 26 941 905 309.0000 | -1 906 523.5000 | 171 192 688.8000 | 173 099 212.3000 | 92 991 210 | 94 035 425 | 0.04% | 0.02% | 0.31% | 0.56% | - | - | 4.34% | ||||
| 27 octobre 2010 00:00:00 | 1.8405 | 26 932 782 158.0000 | -34 944 132.5000 | 141 669 488.7000 | 176 613 621.2000 | 76 969 288 | 95 957 140 | 0.00 | 0.00 | 0.30% | 0.56% | - | - | 4.35% | ||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 1.8405 | 26 966 622 969.0000 | -15 250 841.9000 | 173 513 397.9000 | 188 764 239.8000 | 94 267 871 | 102 544 986 | -0.02% | 0.03% | 0.32% | 0.53% | - | - | 4.35% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 02:57:31
| Londres temps: | 25 novembre 2024 01:57:31 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 20:57:31 |
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