SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472271SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 1.8764 | 10 230 099 567.0000 | 141 731 232.7000 | 185 060 911.2000 | 43 329 678.5000 | 98 686 801 | 23 103 126 | 0.07% | -0.16% | -0.25% | -0.55% | -0.42% | - | 3.32% | ||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 1.8751 | 10 087 961 548.0000 | -2 521 540.3000 | 28 808 520.8000 | 31 330 061.1000 | 15 352 723 | 16 704 844 | -0.10% | -0.24% | -0.35% | -0.58% | -0.51% | - | 3.32% | ||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 1.8769 | 9 989 472 083.0000 | 145 083 222.2000 | 183 832 266.6000 | 38 749 044.4000 | 97 861 092 | 20 626 963 | -0.11% | -0.16% | -0.24% | -0.46% | - | - | 3.33% | ||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 1.8789 | 9 839 938 296.0000 | -0.03% | -0.13% | - | - | -0.30% | - | - | |||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.8795 | 9 824 957 578.0000 | -85 894 396.4000 | 53 483 685.3000 | 139 378 081.7000 | 28 448 860 | 74 145 016 | -0.01% | -0.13% | -0.18% | -0.36% | -0.26% | - | 3.34% | ||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.8797 | 9 843 975 727.0000 | -38 461 531.3000 | 2 631 245.8000 | 41 092 777.1000 | 1 399 673 | 21 858 544 | -0.02% | -0.14% | -0.24% | -0.34% | -0.25% | - | 3.34% | ||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.8800 | 9 885 216 131.0000 | -31 306 345.2000 | 7 527 164.3000 | 38 833 509.5000 | 4 002 275 | 20 646 366 | -0.07% | -0.12% | -0.27% | -0.32% | -0.22% | - | 3.35% | ||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.8814 | 9 919 544 296.0000 | -32 777 816.3000 | 4 367 782.8000 | 37 145 599.1000 | 2 320 689 | 19 735 473 | -0.03% | -0.02% | -0.20% | -0.24% | -0.12% | - | 3.36% | ||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.8820 | 9 958 726 959.0000 | - 207 366 405.9000 | 3 563 612.3000 | 210 930 018.2000 | 1 893 112 | 112 048 983 | -0.02% | 0.02% | -0.15% | -0.20% | -0.06% | - | 3.36% | ||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.8823 | 10 185 645 839.0000 | -38 490 751.3000 | 2 332 244.5000 | 40 822 995.8000 | 1 238 997 | 21 687 185 | 0.01% | 0.07% | -0.15% | -0.19% | -0.03% | - | 3.37% | ||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.8822 | 10 206 478 207.0000 | -27 397 857.5000 | 3 283 882.1000 | 30 681 739.6000 | 1 744 966 | 16 304 069 | 0.03% | 0.03% | -0.19% | -0.16% | -0.04% | - | 3.37% | ||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.8817 | 10 231 722 650.0000 | 3 611 664.2000 | 39 281 232.8000 | 35 669 568.6000 | 20 871 181 | 18 954 104 | 0.00 | -0.01% | -0.24% | -0.16% | -0.03% | - | 3.37% | ||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.8817 | 10 318 800 744.0000 | -82 866 009.2000 | 6 627 865.7000 | 89 493 874.9000 | 3 523 020 | 47 576 186 | 0.04% | -0.02% | -0.27% | -0.14% | -0.02% | - | 3.37% | ||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.8809 | 10 259 843 487.0000 | -23 222 631.8000 | 3 419 314.1000 | 26 641 945.9000 | 1 817 317 | 14 160 056 | -0.04% | -0.13% | -0.30% | -0.19% | -0.04% | - | 3.38% | ||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.8817 | 10 336 647 852.0000 | -15 611 478.8000 | 31 204 607.8000 | 46 816 086.6000 | 16 583 862 | 24 879 114 | -0.01% | -0.12% | -0.24% | -0.13% | 0.02% | - | 3.38% | ||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 1.8819 | 10 342 603 809.0000 | -0.01% | -0.18% | - | - | 0.01% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.8821 | 10 361 778 793.0000 | 41 515 347.1000 | 82 431 258.2000 | 40 915 911.1000 | 43 779 521 | 21 728 930 | -0.06% | -0.17% | -0.58% | -0.46% | 0.06% | - | 3.37% | ||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.8833 | 10 330 724 749.0000 | - 103 382 400.1000 | 7 186 650.1000 | 110 569 050.2000 | 3 815 114 | 58 705 535 | -0.03% | -0.10% | -0.19% | -0.10% | 0.12% | - | 3.39% | ||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.8839 | 10 435 440 534.0000 | -46 892 292.1000 | 2 738 627.9000 | 49 630 920.0000 | 1 453 008 | 26 329 691 | -0.07% | - | -0.11% | -0.02% | 0.19% | - | 3.40% | ||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.8852 | 10 489 384 668.0000 | -33 744 431.2000 | 13 681 758.8000 | 47 426 190.0000 | 7 256 810 | 25 153 152 | -0.01% | - | -0.05% | 0.06% | 0.24% | - | 3.41% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 06:43:48
| Londres temps: | 6 octobre 2026 05:43:48 |
| NY temps: | 6 octobre 2026 00:43:48 |
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